Fondos / Capitalza, S.I.C.A.V., S.A.
Capitalza, S.I.C.A.V.
Gana un 6,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 16 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Amundi Euro Liq Ra-i Cap y Amundi Idx EU C Bbb1-5-iec, y salió de siete, entre ellos Dpam B Fund-eur Sustai-f y Spdr EUR Div Aristocrats.
Patrimonio
15,6 M€
+4,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+6,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
11,58 €
10,86 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 137 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares U.S. Medical Devices-57 % acciones
- Microsoft-10 %
- Amazon-12 %
- Alphabet-17 %
- L&G Robo Global Robotics&Aut-53 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Dpam B Fund-eur Sustai-fpesaba 1,41 %
- Spdr EUR Div Aristocrats1,02 %
- Frank-technology-i EUR A H10,98 %
- Ishares Euro Corp 1-5yr0,70 %
- TotalEnergies0,66 %
- y 2 más
Con Ishares U.S. Medical Devices pasa lo contrario: su cotización subió un 7,2 % y el fondo tiene un 57 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,81% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ | |
7,42% | Venta | -9,9 % | +22,7 % | 1,2 M$ | |
5,23% | Venta | -11,6 % | +31,3 % | 817 mil$ | |
3,58% | Mantiene | 0,0 % | +7,3 % | 559 mil€ | |
3,48% | Venta | -16,7 % | +34,3 % | 544 mil$ | |
3,28% | Sin precio | — | — | 512 mil$ | |
3,21% | Mantiene | 0,0 % | +2,2 % | 501 mil€ | |
2,89% | Venta | -11,3 % | +15,3 % | 451 mil$ | |
2,68% | Mantiene | +1,9 % | +7,4 % | 420 mil CHF | |
2,62% | Venta | -9,3 % | 0,0 % | 409 mil CHF | |
2,50% | Mantiene | 0,0 % | -13,5 % | 390 mil€ | |
2,34% | Mantiene | -0,5 % | +17,4 % | 366 mil€ | |
2,25% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 351 mil€ | |
2,01% | Sin precio | — | — | 315 mil€ | |
1,93% | Mantiene | -0,3 % | +43,1 % | 302 mil$ | |
1,77% | Sin precio | — | — | 277 mil$ | |
1,70% | Mantiene | 0,0 % | +1,7 % | 266 mil€ | |
1,62% | Sin precio | — | — | 254 mil€ | |
1,47% | Sin precio | — | — | 229 mil CHF | |
1,46% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 228 mil€ | |
1,42% | Mantiene | +0,4 % | +17,5 % | 222 mil CHF | |
1,27% | Sin precio | — | — | 198 mil$ | |
1,25% | Sin precio | — | — | 195 mil€ | |
1,19% | Mantiene | -0,1 % | -28,3 % | 186 mil$ | |
1,14% | Mantiene | -0,2 % | +24,6 % | 178 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Allianz y Deutsche Post, entre otros.