Bankoa BP Prime Conservador
Gana un 1,0 % en lo que va de 2023 y gestiona 69 millones, un 17,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos D.estado Español y D.estado Español, y salió de cinco, entre ellos Allianz y Threadneedle-cred Op-2e EUR.
Patrimonio
69,1 M€
-17,3 % desde diciembre
Partícipes
310
+15 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+1,0 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
1.014,42 €
1.004,37 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- D.estado Español5,63 %
- D.estado Español5,61 %
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS5,31 %
- JPM Income Fund-i EUR A2,84 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5-7 % acciones
Salen de cartera
- Allianzpesaba 4,92 %
- Threadneedle-cred Op-2e EUR4,90 %
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia4,90 %
- Dnca Invest-alpha Bonds-ieur4,84 %
- DWS Concept Kaldemorgen-fc0,97 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
D.estado Español Letra · cupón 2,60 % · vence 2023-12-08 | 5,63% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 5,62% | Venta | -7,4 % | +1,5 % | 3,9 M€ |
D.estado Español Letra · cupón 2,96 % · vence 2024-01-12 | 5,61% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 5,31% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
Glg Alpha Sel Alt-in H EUR Participaciones | 5,12% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Jan Hnd Fd-abslt Rt Fd-reah Participaciones | 5,11% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e Participaciones | 5,10% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
HSBC Gi M/A Style Factors-ic Participaciones | 5,10% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Man-man Ahl Target Risk-ieur Participaciones | 5,10% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Jptr Mer Gl Eq A Ret-leurha Participaciones | 5,10% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Lyxor / Chen Credit Fd-ssi E Participaciones | 5,09% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Blrck Sus Fix INC Str-12 EUR Participaciones | 5,08% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 5,04% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR Participaciones | 4,61% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | 4,58% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Nordea 1-flexible Fi-bi EUR Participaciones | 4,49% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
M&G Lx Optimal Inc-eur A Acc Participaciones | 4,06% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
2,93% | Mantiene | 0,0 % | +3,3 % | 2,0 M€ | |
JPM Income Fund-i EUR A Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Amundi Abs Ret Mul/S-i EUR C Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Glg Alpha Sel Alt-in H EUR y Jan Hnd Fd-abslt Rt Fd-reah, entre otros.