Bankoa Selección Estrategia 20
Gana un 1,0 % en lo que va de 2023 y gestiona 52 millones, un 16,7 % menos que en diciembre tras sumar 230 partícipes. En el semestre entró en 5 valores, entre ellos Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS y France, y salió de 18, entre ellos Man-man Ahl Target Risk-ieur y Muzinich Long Short-heuranh.
Patrimonio
51,8 M€
-16,7 % desde diciembre
Partícipes
1.583
+230 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+1,0 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
96,16 €
95,19 € en diciembre
Volatilidad
3,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,82 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 96 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS3,88 %
- France3,64 %
- France1,79 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,67 %
- France0,89 %
Refuerza
- UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5+31 % acciones
Reduce
- Ishares USD Tips 0-5-5 % acciones
Salen de cartera
- Man-man Ahl Target Risk-ieurpesaba 4,46 %
- Muzinich Long Short-heuranh4,12 %
- Candriam Abs Ret Eq Mk Nut-v3,88 %
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia3,29 %
- Cpr Inv Hydrogen-reuracc1,12 %
- y 13 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
X USD Treasuries Participaciones | 9,91% | Mantiene | +0,1 % | -1,7 % | 5,1 M€ |
Ishares USD Tips 0-5 Participaciones | 8,39% | Venta | -5,3 % | +3,7 % | 4,3 M€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 5,86% | Compra | +31,2 % | +1,5 % | 3,0 M€ |
AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur Participaciones | 4,82% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | 4,15% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
UBS Convert Global E-eq Participaciones | 4,13% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 3,88% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Amundi Ind EUR Corp Sri-iec Participaciones | 3,82% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-05-25 | 3,64% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
2,83% | Mantiene | 0,0 % | +3,3 % | 1,5 M€ | |
Ishares MSCI World Sri-eur Participaciones | 2,77% | Mantiene | -3,8 % | +18,2 % | 1,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 2,70% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
PIMCO Gis-gl Ld Rr-ins Eurha Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
UBS ETF Sp Dv Ari Elit ESG Participaciones | 2,56% | Mantiene | -0,1 % | -0,1 % | 1,3 M€ |
Ishares ESG USD Em Bd Eur-ha Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
NN L Glob Sustain Equit-ic E Participaciones | 2,35% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 2,21% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
France Bono · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 926 mil€ |
Spdr Global Div Aristocrats Participaciones | 1,76% | Mantiene | +0,1 % | -7,2 % | 910 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 1,67% | Nueva | nueva | — | 867 mil€ |
Robeco Qi Glbl Val Eq-ieur Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 840 mil€ |
Lyxor Net Zero 2050 S&P Clim Participaciones | 1,31% | Mantiene | -0,2 % | +18,9 % | 676 mil€ |
AXA Wf Act CL Eco - Iceh Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 612 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,45 % · vence 2029-04-30 | 1,13% | Sin precio | — | — | 586 mil€ |
JPM China -i Acc USD Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 562 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur y Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah, entre otros.