Bankoa Selección Estrategia 10 Conservador
Gana un 1,7 % en lo que va de 2023 y gestiona 38 millones, un 61,3 % más que en diciembre tras sumar 674 partícipes. En el semestre entró en 8 valores, entre ellos Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS y France, y salió de 14, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Candriam Abs Ret Eq Mk Nut-v.
Patrimonio
38,1 M€
+61,3 % desde diciembre
Partícipes
1.333
+674 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+1,7 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
97,84 €
96,22 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 93 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS8,68 %
- France5,10 %
- D.estado Español5,09 %
- Amundi Ind EUR Corp Sri-iec4,60 %
- D.estado Español2,56 %
- y 3 más
Refuerza
- UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5+418 % acciones
- X USD Treasuries+169 %
- X USD Treasuries 1-3+63 %
Reduce
- Ishares USD Tips 0-5-5 % acciones
- Ivz MSCI World ESG UCITS ETF-6 %
Salen de cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Iapesaba 4,56 %
- Candriam Abs Ret Eq Mk Nut-v4,08 %
- Man-man Ahl Target Risk-ieur4,01 %
- JPM Gl Cap Mac Op-i Acc EUR3,87 %
- Muzinich Long Short-heuranh3,78 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 8,68% | Nueva | nueva | — | 3,3 M€ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 7,90% | Compra | +418,2 % | +1,5 % | 3,0 M€ |
X USD Treasuries Participaciones | 5,92% | Compra | +169,5 % | -1,7 % | 2,3 M€ |
France Bono · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 5,10% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
D.estado Español Letra · cupón 2,82 % · vence 2024-01-12 | 5,09% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Ishares USD Tips 0-5 Participaciones | 4,82% | Venta | -5,3 % | +3,7 % | 1,8 M€ |
Amundi Ind EUR Corp Sri-iec Participaciones | 4,60% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | 4,54% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
X USD Treasuries 1-3 Participaciones | 4,23% | Compra | +62,9 % | -2,1 % | 1,6 M€ |
PIMCO Gis-gl Ld Rr-ins Eurha Participaciones | 3,55% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 3,38% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 2,15 % · vence 2025-10-31 | 3,32% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
UBS Convert Global E-eq Participaciones | 3,20% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
D.estado Español Letra · cupón 2,60 % · vence 2023-12-08 | 2,56% | Nueva | nueva | — | 976 mil€ |
Lyxor / Chen Credit Fd-ssi E Participaciones | 2,49% | Sin precio | — | — | 949 mil€ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2025-05-25 | 2,47% | Nueva | nueva | — | 943 mil€ |
Ivz MSCI World ESG UCITS ETF Participaciones | 1,82% | Venta | -6,1 % | +19,6 % | 695 mil€ |
AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur Participaciones | 1,60% | Sin precio | — | — | 610 mil€ |
1,59% | Mantiene | 0,0 % | +3,3 % | 608 mil€ | |
Ishares ESG USD Em Bd Eur-ha Participaciones | 1,28% | Mantiene | -0,8 % | +2,7 % | 487 mil€ |
Lyxor/Tiedmnn Arb St-i EUR Participaciones | 1,22% | Nueva | nueva | — | 466 mil€ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-05-25 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 462 mil€ |
AIB Bono · cupón 5,25 % · vence 2050-01-01 | 0,92% | Sin precio | — | — | 349 mil€ |
Unicr. Bono · cupón 5,85 % · vence 2027-11-15 | 0,81% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 2,50 % · vence 2050-01-01 | 0,69% | Sin precio | — | — | 262 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah y PIMCO Gis-gl Ld Rr-ins Eurha, entre otros.