Fondo de inversión
Bankoa Selección Flexible Isr, FI
ES0123743033 · Registro CNMV 3239 Riesgo 3 (de una escala del 1 al 7) calculado según normativa PRIIPS/7
Patrimonio
11,0 M€
-19,1%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+8,76%
Valor liquidativo
6,74
+3,4%vs. anterior
Partícipes
493
-13,2%vs. anterior
Gastos totales
2,16 %
Volatilidad
5,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 14,63% | 1,6 M€ | 9,10% | Sube peso | |
Ubsetf S&p 500 ESG H-eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,68% | 959 mil€ | - | Nueva |
X Eur Corp Green Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,31% | 697 mil€ | - | Nueva |
Basque Government Bono · cupón 1,13 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,87% | 649 mil€ | 4,55% | Sube peso |
Amundi Ecrp Sri 0-3 Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,07% | 560 mil€ | 5,05% | Igual |
Amundi Ind Eur Corp Sri-iec Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,03% | 556 mil€ | 4,98% | Igual |
Ubs ETF Msci Japan Sri Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,94% | 546 mil€ | 3,31% | Sube peso |
Amundi Msci Europe Sri P-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,58% | 505 mil€ | 4,99% | Baja peso |
Axa Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,56% | 504 mil€ | 5,43% | Baja peso |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,06% | 448 mil€ | 3,37% | Sube peso |
Ishares Msci Em Sri Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,56% | 393 mil€ | 3,38% | Sube peso |
Lyxor Net Zero 2050 S&p Clim Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,51% | 388 mil€ | 4,42% | Baja peso |
Nn L Glob Sustain Equit-ic E Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,37% | 372 mil€ | 4,00% | Baja peso |
Candriam Sus Bd Est-vacceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,87% | 317 mil€ | - | Nueva |
Community Of Madrid Spai Bono · cupón 0,42 % · vence 2031-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,23% | 246 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Ishares ESG Usd Em Bd Eur-ha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,73% | 191 mil€ | 4,88% | Baja peso |
Kbc Group NV Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 187 mil€ | 1,31% | Sube peso |
Iberdrola Intl Bv Bono · cupón 1,45 % · vence 2043-01-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 183 mil€ | 1,27% | Sube peso |
Kutxabank SA Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 182 mil€ | 1,27% | Sube peso |
Rwe AG Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-11-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 179 mil€ | 1,23% | Sube peso |
Caixabank SA Bono · cupón 0,50 % · vence 2029-02-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 175 mil€ | 1,21% | Sube peso |
Telefonica Europe Bv Bono · cupón 2,38 % · vence 2029-05-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 174 mil€ | 1,15% | Sube peso |
Axa Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,16% | 128 mil€ | 1,15% | Igual |
Ubs ETF Msci Pacific Sri Dis Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,04% | 115 mil€ | 1,27% | Baja peso |
Ishares Usd Hy Crp ESG Eurha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,02% | 113 mil€ | 1,16% | Baja peso |
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