Bankoa Seleccion Estrategia Isr, F.I.
Gana un 2,2 % en lo que va de 2023 y gestiona 58 millones, un 8,0 % menos que en diciembre tras sumar 284 partícipes. En el semestre entró en Ishares EUR Corp ESG 0-3y D y salió de 27, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Ish USD Corp 0-3yr ESG Eurha.
Patrimonio
57,6 M€
-8,0 % desde diciembre
Partícipes
1.857
+284 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+2,2 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
15,73 €
15,40 € en diciembre
Volatilidad
3,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 90 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares EUR Corp ESG 0-3y D10,18 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares USD Tips 0-5-5 % acciones
- Ishares MSCI Em Sri UCITS-6 %
Salen de cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Iapesaba 3,50 %
- Ish USD Corp 0-3yr ESG Eurha2,98 %
- Ishares USD Hy Crp ESG Eurha2,79 %
- Ivz MSCI World ESG UCITS ETF2,06 %
- Cpr Inv Hydrogen-reuracc1,07 %
- y 22 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares EUR Corp ESG 0-3y D Participaciones | 10,18% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
Ishares USD Tips 0-5 Participaciones | 5,51% | Venta | -5,3 % | +3,7 % | 3,2 M€ |
AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur Participaciones | 4,28% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Amundi MSCI Europe Sri P Participaciones | 3,87% | Mantiene | -0,1 % | +11,8 % | 2,2 M€ |
Ishares ESG USD Em Bd Eur-ha Participaciones | 3,86% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Muzinich Long Short-heuranh Participaciones | 2,89% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
UBS ETF Sp Dv Ari Elit ESG Participaciones | 2,46% | Mantiene | -0,1 % | -0,1 % | 1,4 M€ |
Amundi Ind EUR Corp Sri-iec Participaciones | 2,41% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
PIMCO Gis-gl Ld Rr-ins Eurha Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Xunta de Galicia Bono · cupón 0,27 % · vence 2028-07-30 | 1,90% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 1,74% | Mantiene | -0,3 % | +1,0 % | 1,0 M€ |
Ishares MSCI World Sri-eur Participaciones | 1,66% | Mantiene | -3,8 % | +18,2 % | 959 mil€ |
Lyxor Net Zero 2050 S&P Clim Participaciones | 1,29% | Mantiene | -0,2 % | +18,9 % | 746 mil€ |
Ishares Smart City Infr Usda Participaciones | 1,23% | Mantiene | -1,9 % | +14,9 % | 706 mil€ |
NN L Glob Sustain Equit-ic E Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 642 mil€ |
UBS ETF MSCI Pacific Sri Dis Participaciones | 1,04% | Sin precio | — | — | 601 mil€ |
AXA Wf Act CL Eco - Iceh Participaciones | 0,99% | Sin precio | — | — | 572 mil€ |
Ishares MSCI Em Sri UCITS Participaciones | 0,98% | Venta | -5,6 % | +4,2 % | 562 mil€ |
RWE Bono · cupón 0,63 % · vence 2031-06-11 | 0,81% | Sin precio | — | — | 464 mil€ |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 0,55 % · vence 2031-10-31 | 0,81% | Sin precio | — | — | 465 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 0,38 % · vence 2025-11-18 | 0,78% | Sin precio | — | — | 451 mil€ |
Mediobanca di Cred Fin Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-09-08 | 0,77% | Sin precio | — | — | 444 mil€ |
Astm Bono · cupón 1,00 % · vence 2026-11-25 | 0,77% | Sin precio | — | — | 447 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Wrld Fd-sust Eq Qi-iceur y Ishares ESG USD Em Bd Eur-ha, entre otros.