Fondos / Arbitrage Capital SICAV, S.A.
Arbitrage Capital
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 99 millones, un 9,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Direxion Daily Tsla Bear 1x et y ENI, y salió de tres, entre ellos Direxion Daily Tsla Bear 1x Sh y Direxion Daily Aapl Bear 1x Sh.
Patrimonio
98,5 M€
+9,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,21 €
18,75 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 164 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Direxion Daily Tsla Bear 1x et3,18 %
- ENI0,84 %
- OMV0,84 %
- Microsoft0,83 %
- TotalEnergies0,83 %
- y 3 más
Refuerza
- Vonovia+53 % acciones
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI+35 %
- Vinci+46 %
- Renault+47 %
- Valero Energy+82 %
- y 3 más
Reduce
- Arcelormittal-54 % acciones
- Elecnor-81 %
- Societe Generale-38 %
- NN-39 %
- Saipem-45 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Direxion Daily Tsla Bear 1x Shpesaba 1,44 %
- Direxion Daily Aapl Bear 1x Sh0,99 %
- Aedas Homes0,53 %
Vonovia es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 53 % más de acciones que antes. Al revés con Arcelormittal: su cotización subió un 34,8 % y el fondo tiene un 54 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Tips Bond ETF Participaciones | 8,75% | Mantiene | -0,3 % | +2,7 % | 8,6 M$ |
Amundi UK Government Inflation Participaciones | 4,77% | Sin precio | — | — | 4,7 M GBP |
3,51% | Compra | +52,8 % | -12,0 % | 3,5 M€ | |
Direxion Daily Tsla Bear 1x et Participaciones | 3,18% | Nueva | nueva | — | 3,1 M$ |
Ishares MSCI Japan USD Acc Participaciones | 2,54% | Mantiene | +0,2 % | +18,5 % | 2,5 M€ |
2,30% | Compra | +34,6 % | +3,8 % | 2,3 M€ | |
1,90% | Mantiene | 0,0 % | +12,2 % | 1,9 M€ | |
Ishare EUR 600 Auto&Parts de Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
1,56% | Compra | +13,7 % | +23,4 % | 1,5 M€ | |
1,44% | Mantiene | -0,4 % | +40,6 % | 1,4 M$ | |
Azvalor Internacional Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
1,32% | Compra | +21,7 % | +9,5 % | 1,3 M CHF | |
1,30% | Compra | +45,6 % | +6,5 % | 1,3 M€ | |
1,16% | Mantiene | 0,0 % | +33,2 % | 1,1 M€ | |
1,06% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 1,0 M€ | |
1,05% | Mantiene | 0,0 % | +5,5 % | 1,0 M€ | |
1,04% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 1,0 M€ | |
1,02% | Mantiene | 0,0 % | +13,3 % | 1,0 M€ | |
0,98% | Venta | -15,4 % | +23,1 % | 966 mil€ | |
0,97% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 953 mil€ | |
0,93% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 920 mil€ | |
0,92% | Compra | +40,2 % | +20,7 % | 904 mil€ | |
Cartesio Y Participaciones | 0,91% | Sin precio | — | — | 894 mil€ |
0,91% | Mantiene | 0,0 % | +18,8 % | 893 mil€ | |
Alken Fund-europ Opport-eu1a Participaciones | 0,90% | Sin precio | — | — | 891 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi UK Government Inflation y Ishare EUR 600 Auto&Parts de, entre otros.