SICAV
Central De Valores, SICAV SA
Central De Valores, SICAV SA · ES0117720138 · Registro CNMV 1288 Riesgo MEDIO-BAJO, 3 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
20,4 M€
+5,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,38%
Valor liquidativo
4,03
+5,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 20,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Natixis Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,81% | 981 mil€ | 4,99% | Igual |
Welzia Coyuntura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,81% | 777 mil€ | 3,71% | Igual |
Sih Brightgate Glbl Inc-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,74% | 763 mil€ | 3,88% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2029-07-30 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,46% | 503 mil€ | 6,28% | Igual |
Adepa Asset Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,38% | 486 mil€ | 2,53% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,35% | 479 mil€ | - | Nueva |
Pultegroup INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,35% | 481 mil$ | 2,06% | Sube peso |
Lemanik Asset Management Lux Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,28% | 465 mil€ | 2,02% | Sube peso |
Nordea 1 Sic-gcl&env-bi-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,19% | 446 mil€ | 1,85% | Sube peso |
Linde Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,00% | 409 mil€ | 1,68% | Sube peso |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 399 mil€ | - | Nueva |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,93% | 394 mil$ | 1,99% | Igual |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,92% | 391 mil€ | - | Nueva |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,92% | 391 mil€ | 2,01% | Igual |
Mfs Meridian Funds Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,91% | 389 mil€ | 1,98% | Igual |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,86% | 380 mil$ | 1,09% | Sube peso |
Mastercard INC Bonos · cupón 1,00 % · vence 2029-02-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 377 mil€ | 1,95% | Igual |
Watches Of Switzerland Group Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,71% | 350 mil GBP | 1,19% | Sube peso |
Molina Healthcare INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,67% | 340 mil$ | - | Nueva |
Asbury Automotive Group Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,64% | 334 mil$ | 1,94% | Baja peso |
Novo Nordisk Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 1,63% | 333 mil DKK | 0,74% | Sube peso |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,62% | 331 mil€ | 1,61% | Igual |
Heidelbergcement AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,61% | 329 mil€ | - | Nueva |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,51% | 308 mil€ | 1,81% | Baja peso |
Elevance Health INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,50% | 306 mil$ | 1,08% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.