Fondos / Charline Pembroke International SICAV, S.A.
Charline Pembroke International
Pierde un 17,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i y BNP Insticash-eur 1d -i, y salió de siete, entre ellos Fidelity Fds-gl Tec Fd-iaccu y Frank Tp Inv Glb Bd-s Eurh1.
Patrimonio
3,0 M€
+4,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-17,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
6,82 €
6,56 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- UBS Lx Mony Mkt-usd Sust-pa+75 % peso
- Nordea1 Low Dur EUR C-hbiusd+74 %
Reduce
Salen de cartera
- Fidelity Fds-gl Tec Fd-iaccupesaba 5,94 %
- Frank Tp Inv Glb Bd-s Eurh14,86 %
- Robeco BP Us Premium Eq-iusd4,51 %
- Dpam B Fund-eur Sustai-f3,66 %
- Blackrock Gl Fut of T-i2eurh3,16 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,10% | Nueva | nueva | — | 215 mil€ | |
6,93% | Baja peso | — | — | 210 mil$ | |
5,82% | Igual | — | — | 176 mil$ | |
5,75% | Sube peso | — | — | 174 mil$ | |
5,70% | Sube peso | — | — | 173 mil$ | |
5,36% | Igual | — | — | 162 mil€ | |
4,97% | Baja peso | — | — | 151 mil€ | |
4,92% | Igual | — | — | 149 mil€ | |
Vontobel-us Equity-g Fondo | 4,03% | Igual | — | — | 122 mil$ |
Allianz Fondo | 3,83% | Igual | — | — | 116 mil€ |
3,73% | Nueva | nueva | — | 113 mil€ | |
3,64% | Igual | — | — | 110 mil€ | |
2,86% | Baja peso | — | — | 86 mil€ | |
2,83% | Baja peso | — | — | 86 mil$ | |
2,62% | Igual | — | — | 79 mil€ | |
2,46% | Baja peso | — | — | 74 mil€ | |
1,90% | Baja peso | — | — | 57 mil€ | |
Pictet-digital-iusd Fondo | 1,88% | Igual | — | — | 57 mil$ |
1,34% | Baja peso | — | — | 41 mil€ | |
0,82% | Baja peso | — | — | 25 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.