Fondos / Chamonix Capital, SICAV, S.A.
Chamonix Capital
Gana un 3,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones, un 8,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 25 valores, entre ellos Trasportes Aereo y Landbk Hessen Th, y salió de 28, entre ellos Biffa y Citigroup.
Patrimonio
17,9 M€
+8,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,06 €
18,43 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 145 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Trasportes Aereo3,90 %
- Landbk Hessen Th3,41 %
- Groupama Fp3,36 %
- Shawbrook2,93 %
- Bg Energy Capita2,76 %
- y 20 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bg Energy Capita-54 % peso
- Bank of Cyprus-9 %
- Nibc Bank-10 %
- Alphabet-9 %
- Volkswagen Inter-9 %
- y 21 más
Salen de cartera
- Biffapesaba 4,21 %
- Citigroup2,78 %
- Sbi Shinsei Bank2,65 %
- Allianz2,14 %
- Inversiones Cmpc2,08 %
- y 23 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Trasportes Aereo Rfija · cupón 4,75 % · vence 2031-06-30 | 3,90% | Nueva | nueva | — | 697 mil€ |
Landbk Hessen Th Rfija · cupón 6,12 % · vence 2031-12-19 | 3,41% | Nueva | nueva | — | 609 mil€ |
Groupama Fp Rfija · cupón 5,75 % · vence 2033-01-14 | 3,36% | Nueva | nueva | — | 601 mil€ |
Shawbrook Rfija · cupón 8,38 % · vence 2031-05-06 | 2,93% | Nueva | nueva | — | 524 mil GBP |
Colombia Governm Rfija · cupón 5,62 % · vence 2036-02-19 | 2,78% | Igual | — | — | 497 mil€ |
Bg Energy Capita Rfija · cupón 4,75 % · vence 2035-11-26 | 2,76% | Nueva | nueva | — | 494 mil€ |
Stellantis Rfija · cupón 6,88 % · vence 2033-12-16 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ |
European Union Rfija · cupón 3,62 % · vence 2040-12-12 | 2,51% | Baja peso | — | — | 449 mil€ |
Yapi Ve Kredi Ba Rfija · cupón 9,38 % · vence 2031-05-26 | 2,48% | Nueva | nueva | — | 443 mil$ |
BNP Paribas Rfija · cupón 7,20 % · vence 2036-04-17 | 2,35% | Nueva | nueva | — | 419 mil$ |
Deutsche Bank Rfija · cupón 6,75 % · vence 2035-10-30 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 410 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,88 % · vence 2035-03-25 | 2,27% | Baja peso | — | — | 405 mil€ |
Romanian Goverme Rfija · cupón 6,50 % · vence 2045-10-07 | 2,26% | Baja peso | — | — | 403 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 7,25 % · vence 2035-12-03 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 357 mil$ |
Credit Agricole Rfija · cupón 7,12 % · vence 2035-09-23 | 1,98% | Baja peso | — | — | 355 mil$ |
Allianz Rfija · cupón 6,50 % · vence 2034-10-30 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 352 mil$ |
Aragvi Finance I Rfija · cupón 12,75 % · vence 2031-05-26 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 347 mil$ |
Corp Andina de F Rfija · cupón 6,75 % · vence 2030-06-17 | 1,89% | Igual | — | — | 339 mil$ |
Romanian Goverme Rfija · cupón 6,75 % · vence 2039-07-11 | 1,78% | Baja peso | — | — | 318 mil€ |
Commerzbank Rfija · cupón 7,38 % · vence 2050-02-12 | 1,74% | Baja peso | — | — | 310 mil€ |
AXA Rfija · cupón 5,75 % · vence 2030-06-02 | 1,74% | Baja peso | — | — | 311 mil€ |
Coventry Buildin Rfija · cupón 8,75 % · vence 2029-06-11 | 1,71% | Baja peso | — | — | 306 mil GBP |
Electricite de F Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-01-06 | 1,67% | Baja peso | — | — | 298 mil€ |
Bg Energy Capita Rfija · cupón 4,50 % · vence 2056-05-15 | 1,66% | Baja peso | — | — | 296 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Rfija · cupón 7,50 % · vence 2030-06-27 | 1,61% | Baja peso | — | — | 287 mil GBP |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.