Fondo de inversión
SL Fonvalor Euro FI
ES0170136008 · Registro CNMV 2376 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
36,0 M€
+3,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,66%
Valor liquidativo
23,11
+6,0%vs. anterior
Partícipes
180
+7,1%vs. anterior
Gastos totales
0,59 %
Volatilidad
10,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 31,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shift4 Payments Llc Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-05-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,26% | 1,2 M€ | 1,47% | Sube peso |
Unicaja Banco SA Bono · cupón 5,50 % · vence 2029-06-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,19% | 1,1 M€ | 3,31% | Igual |
Var Energi ASA Bono · cupón 7,86 % · vence 2028-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,10% | 1,1 M€ | 3,21% | Igual |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,06% | 1,1 M€ | 2,10% | Sube peso |
Societe Generale SA Bono · cupón 7,88 % · vence 2029-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,04% | 1,1 M€ | 3,14% | Igual |
Credit Agricole SA Bono · cupón 6,50 % · vence 2029-09-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,96% | 1,1 M€ | 3,05% | Igual |
Wt Physical Gold-eur Dly Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Mitsubishi Ufj Investor Obligacion · cupón 6,70 % · vence 2050-12-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,90% | 1,0 M€ | 2,78% | Igual |
Belfius Bank SA Bono · cupón 6,13 % · vence 2031-05-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,90% | 1,0 M€ | 2,97% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,50 % · vence 2028-03-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Lottomatica Group Bono · cupón 4,88 % · vence 2027-05-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,84% | 1,0 M€ | 1,03% | Sube peso |
Pershing Square Hold Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-03-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,82% | 1,0 M€ | 2,91% | Igual |
Lottomatica Group Bono · cupón 5,38 % · vence 2030-06-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,79% | 1,0 M€ | 2,95% | Baja peso |
Bp Capital Markets PLC Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-03-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,77% | 998 mil€ | - | Nueva |
Flutter Treasury Dac Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-04-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,71% | 977 mil€ | 2,86% | Igual |
Blue Owl Credit INC Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,69% | 967 mil€ | 1,39% | Sube peso |
Axa SA Bono · cupón 5,75 % · vence 2030-06-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,59% | 934 mil€ | 2,68% | Igual |
Prosus NV Bono · cupón 4,34 % · vence 2035-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,49% | 897 mil€ | 2,60% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,39% | 861 mil€ | 2,11% | Sube peso |
Delivery Hero SE Bono · cupón 1,50 % · vence 2028-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 855 mil€ | 2,41% | Igual |
Essilorluxottica Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,28% | 820 mil€ | 1,39% | Sube peso |
Bnp Paribas Cardif Bono · cupón 6,13 % · vence 2033-12-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,27% | 818 mil€ | - | Nueva |
Bayer AG Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-06-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,25% | 811 mil€ | 2,33% | Igual |
Groupama Bono · cupón 5,75 % · vence 2033-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,23% | 801 mil€ | - | Nueva |
Sap SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,23% | 804 mil€ | 1,49% | Sube peso |
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