Fondos / Pensioninvest Capital, SICAV SA
Pensioninvest Capital
Gana un 4,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 72 millones, un 5,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Trasportes Aereo y Landbk Hessen Th, y salió de 30, entre ellos Biffa y BNP Paribas.
Patrimonio
72,3 M€
+5,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
277,03 €
266,42 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 186 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Trasportes Aereo3,86 %
- Landbk Hessen Th3,37 %
- Shawbrook2,90 %
- Stellantis2,84 %
- Groupama Fp2,77 %
- y 19 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Colombia Governm-52 % peso
- Bg Energy Capita-37 %
- Deutsche Bank-62 %
- Credit Agricole-36 %
- Bank of Cyprus-54 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Biffapesaba 4,21 %
- BNP Paribas2,85 %
- Sbi Shinsei Bank2,61 %
- Citigroup2,52 %
- Allianz2,06 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Trasportes Aereo Rfija · cupón 4,75 % · vence 2031-06-30 | 3,86% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Landbk Hessen Th Rfija · cupón 6,12 % · vence 2031-12-19 | 3,37% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Shawbrook Rfija · cupón 8,38 % · vence 2031-05-06 | 2,90% | Nueva | nueva | — | 2,1 M GBP |
Stellantis Rfija · cupón 6,88 % · vence 2033-12-16 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Groupama Fp Rfija · cupón 5,75 % · vence 2033-01-14 | 2,77% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Romanian Goverme Rfija · cupón 6,50 % · vence 2045-10-07 | 2,65% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Bg Energy Capita Rfija · cupón 4,75 % · vence 2035-11-26 | 2,60% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Allianz Rfija · cupón 6,50 % · vence 2034-10-30 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 1,8 M$ |
European Union Rfija · cupón 3,62 % · vence 2040-12-12 | 2,42% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
HSBC Rfija · cupón 7,00 % · vence 2035-09-24 | 2,36% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
Yapi Ve Kredi Ba Rfija · cupón 9,38 % · vence 2031-05-26 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
BNP Paribas Rfija · cupón 7,20 % · vence 2036-04-17 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
AXA Rfija · cupón 5,75 % · vence 2030-06-02 | 2,29% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Deutsche Bank Rfija · cupón 6,75 % · vence 2035-10-30 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 7,25 % · vence 2035-12-03 | 2,22% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ |
Bg Energy Capita Rfija · cupón 4,50 % · vence 2056-05-15 | 2,18% | Baja peso | — | — | 1,6 M€ |
UBS Rfija · cupón 7,00 % · vence 2035-02-05 | 1,98% | Igual | — | — | 1,4 M$ |
Romanian Goverme Rfija · cupón 6,75 % · vence 2039-07-11 | 1,90% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Aragvi Finance I Rfija · cupón 12,75 % · vence 2031-05-26 | 1,73% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ |
Lloyds Tsb Bank Rfija · cupón 7,50 % · vence 2030-06-27 | 1,66% | Igual | — | — | 1,2 M GBP |
Electricite de F Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-01-06 | 1,65% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 7,12 % · vence 2035-09-23 | 1,62% | Baja peso | — | — | 1,2 M$ |
Stellantis Rfija · cupón 8,25 % · vence 2032-06-16 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 1,1 M GBP |
1,53% | Nueva | nueva | — | 1,1 M JPY | |
UBS Rfija · cupón 7,00 % · vence 2036-01-08 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.