SICAV
Silvertree Capital SICAV SA
Silvertree Capital SICAV SA · ES0167469032 · Registro CNMV 1915 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
24,7 M€
+6,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,08%
Valor liquidativo
68,85
+4,1%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,51 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 23,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trasportes Aereo Rfija · cupón 4,75 % · vence 2031-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,03% | 996 mil€ | - | Nueva |
Landbk Hessen Th Rfija · cupón 6,12 % · vence 2031-12-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,29% | 813 mil€ | - | Nueva |
Groupama Fp Rfija · cupón 5,75 % · vence 2033-01-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,24% | 801 mil€ | - | Nueva |
Shawbrook Group Rfija · cupón 8,38 % · vence 2031-05-06 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 3,06% | 756 mil GBP | - | Nueva |
Banco Santander Rfija · cupón 7,25 % · vence 2035-12-03 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,89% | 714 mil$ | - | Nueva |
Romanian Goverme Rfija · cupón 6,50 % · vence 2045-10-07 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,86% | 706 mil€ | 3,01% | Igual |
Stellantis NV Rfija · cupón 6,88 % · vence 2033-12-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,77% | 683 mil€ | - | Nueva |
Deutsche Bank Rfija · cupón 6,75 % · vence 2035-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,49% | 614 mil€ | - | Nueva |
European Union Rfija · cupón 3,62 % · vence 2040-12-12 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,42% | 599 mil€ | 2,58% | Baja peso |
Colombia Governm Rfija · cupón 5,62 % · vence 2036-02-19 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,41% | 596 mil€ | 2,43% | Igual |
Bg Energy Capita Rfija · cupón 4,50 % · vence 2056-05-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,40% | 592 mil€ | 4,73% | Baja peso |
Bg Energy Capita Rfija · cupón 4,75 % · vence 2035-11-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,40% | 592 mil€ | - | Nueva |
Bnp Paribas Rfija · cupón 7,20 % · vence 2036-04-17 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,21% | 545 mil$ | - | Nueva |
Hsbc Holdings Rfija · cupón 7,00 % · vence 2035-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,18% | 539 mil$ | - | Nueva |
Yapi Ve Kredi Ba Rfija · cupón 9,38 % · vence 2031-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,15% | 531 mil$ | - | Nueva |
Allianz SE Rfija · cupón 6,50 % · vence 2034-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,14% | 528 mil$ | - | Nueva |
Axa Rfija · cupón 5,75 % · vence 2030-06-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,10% | 518 mil€ | 2,24% | Baja peso |
Aragvi Finance I Rfija · cupón 12,75 % · vence 2031-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,96% | 485 mil$ | - | Nueva |
Lloyds Tsb Bank Rfija · cupón 7,50 % · vence 2030-06-27 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 1,74% | 431 mil GBP | 1,85% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 6,38 % · vence 2033-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,72% | 425 mil€ | 1,80% | Igual |
Romanian Goverme Rfija · cupón 6,75 % · vence 2039-07-11 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,71% | 423 mil€ | 1,80% | Igual |
Electricite De F Rfija · cupón 9,12 % · vence 2033-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,65% | 407 mil$ | 1,71% | Igual |
Caixabank,S.A. Rfija · cupón 5,88 % · vence 2035-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 405 mil€ | 1,72% | Igual |
Electricite De F Rfija · cupón 4,38 % · vence 2031-01-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 398 mil€ | 1,71% | Baja peso |
Ubs AG Rfija · cupón 7,00 % · vence 2036-01-08 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,60% | 396 mil$ | - | Nueva |
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