Fondos / Chess Mercados SICAV SA
Chess Mercados
Pierde un 3,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en 5 valores, entre ellos Us Treasury N/B y 3M, y salió de 15, entre ellos Us Treasury N/B y Lyxor Euro Overnight Rtn-acc.
Patrimonio
3,1 M€
-0,6 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-3,5 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
8,52 €
8,57 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,06 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 88 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B6,01 %
- 3M4,63 %
- Ford Motor Credit Co LLC3,20 %
- Goldman Sachs3,00 %
- Us Treasury N/B2,92 %
Refuerza
- Us Treasury N/B+92 % peso
Reduce
- Us Treasury N/B-8 % peso
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 8,52 %
- Lyxor Euro Overnight Rtn-acc8,50 %
- Us Treasury N/B7,86 %
- Lyxor Euro Gov Bond 1-3y4,76 %
- Unicredit3,84 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 18,05% | — | — | — | 554 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2023-01-31 | 11,60% | Sube peso | — | — | 356 mil$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2023-03-31 | 6,01% | Nueva | nueva | — | 184 mil$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,13 % · vence 2023-02-28 | 5,54% | Baja peso | — | — | 170 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 5,06% | Igual | — | — | 155 mil€ |
4,63% | Nueva | nueva | — | 142 mil$ | |
CaixaBank Bono · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | 3,34% | Igual | — | — | 103 mil€ |
Volkswagen Fin Serv Bono · cupón 1,50 % · vence 2024-10-01 | 3,20% | Igual | — | — | 98 mil€ |
Ford Motor Credit Co LLC Bono · cupón 3,02 % · vence 2024-03-06 | 3,20% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
BBVA Bono · cupón 0,38 % · vence 2024-10-02 | 3,08% | Igual | — | — | 94 mil€ |
Fca Bank SPA Ireland Bono · cupón 0,50 % · vence 2024-09-13 | 3,06% | Igual | — | — | 94 mil€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 4,60 % · vence 2025-01-24 | 3,00% | Nueva | nueva | — | 92 mil$ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,25 % · vence 2024-12-31 | 2,92% | Nueva | nueva | — | 90 mil$ |
0,01% | Igual | — | — | 279$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.