Compromiso Mediolanum
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 44 millones, un 8,1 % más que en diciembre tras sumar 67 partícipes. En el semestre entró en 78 valores, entre ellos Buoni Ordinari del Tes y Kioxia, y salió de 72, entre ellos Buoni Ordinari del T y Banco Santander.
Patrimonio
43,9 M€
+8,1 % desde diciembre
Partícipes
3.359
+67 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,60 €
12,61 € en diciembre
Volatilidad
6,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 130 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Buoni Ordinari del Tes5,81 %
- Kioxia0,44 %
- Applied Materials0,42 %
- Teradyne0,39 %
- Vertiv0,36 %
- y 73 más
Refuerza
- Unilever+2.700 % acciones
- National Bank of Canada+1.453 %
- BHP+1.122 %
- Deutsche Telekom+207 %
- Apple+18 %
- y 27 más
Reduce
- Micron Technology-229 % acciones
- Lam Research-114 %
- Unicredit-94 %
- JPMorgan-79 %
- BBVA-86 %
- y 52 más
Salen de cartera
- Buoni Ordinari del Tpesaba 6,11 %
- Banco Santander0,54 %
- Dbs0,37 %
- Cadence Design Sys0,32 %
- Doordash0,31 %
- y 67 más
Unilever es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,6 %, pero el fondo tiene un 2.700 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 229 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 18,59% | Sin precio | — | — | 8,2 M€ |
Bluebay Inv Gr EU AG B-q EUR Participaciones | 12,13% | Sin precio | — | — | 5,3 M€ |
Man Funds Vi PLC - Man Europea Participaciones | 8,20% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Buoni Ordinari del Tes Pagare · cupón 2,46 % · vence 2026-09-30 | 5,81% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
2,36% | Venta | -7,8 % | +10,6 % | 1,0 M$ | |
1,81% | Compra | +17,7 % | +9,8 % | 793 mil$ | |
1,21% | Venta | -6,5 % | +17,7 % | 529 mil$ | |
1,11% | Venta | -38,8 % | +86,8 % | 485 mil€ | |
1,09% | Venta | -19,1 % | -20,5 % | 477 mil$ | |
0,91% | Venta | -228,9 % | +317,1 % | 399 mil$ | |
0,74% | Venta | -8,2 % | +16,1 % | 323 mil$ | |
0,71% | Venta | -53,8 % | +156,1 % | 312 mil$ | |
0,70% | Venta | -6,4 % | +12,6 % | 308 mil$ | |
0,59% | Venta | -113,6 % | +161,1 % | 260 mil$ | |
0,55% | Compra | +41,9 % | +13,6 % | 241 mil$ | |
0,49% | Venta | -36,2 % | +57,3 % | 215 mil$ | |
0,46% | Mantiene | -0,3 % | -7,2 % | 202 mil$ | |
0,44% | Nueva | nueva | — | 193 mil JPY | |
0,43% | Compra | +2.699,6 % | -5,6 % | 187 mil€ | |
0,42% | Nueva | nueva | — | 182 mil$ | |
0,42% | Mantiene | -1,1 % | +4,7 % | 184 mil€ | |
0,41% | Compra | +13,2 % | -9,2 % | 180 mil€ | |
0,40% | Compra | +161,8 % | +85,4 % | 174 mil$ | |
0,40% | Venta | -27,8 % | +63,8 % | 174 mil JPY | |
0,39% | Nueva | nueva | — | 172 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Flossbach Storch Bd Op-iteur y Bluebay Inv Gr EU AG B-q EUR, entre otros.