Conciencia Etica
Gana un 2,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 14 millones. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Bundesrepub. Deutsch y Obrigacoes do Tesouro, y salió de 7, entre ellos Credit Agricole y CaixaBank.
Patrimonio
13,7 M€
+4,1 % desde diciembre
Partícipes
99
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+2,3 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
9,53 €
9,20 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bundesrepub. Deutsch4,33 %
- Obrigacoes do Tesouro2,28 %
- Erste Group Bank2,22 %
- Italy Gov'T Int Bond2,21 %
- Adif Alta Velocidad2,21 %
- y 11 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- ASML-43 % acciones
- ENI-32 %
- Telefónica-45 %
- Hermès-39 %
- LVMH-30 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Credit Agricolepesaba 2,15 %
- CaixaBank1,48 %
- Nordea Bank Abp1,47 %
- Merck1,35 %
- Bg-ww Postive Chng0,88 %
- y 2 más
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 31,6 % y el fondo tiene un 43 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesrepub. Deutsch Bono · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | 4,33% | Nueva | nueva | — | 595 mil€ |
Jan Hn Hor Gl Sus Eq -h2heur Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 461 mil€ |
Nordea Global Stars Eq-bieur Participaciones | 2,94% | Sin precio | — | — | 403 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Repo · cupón 3,30 % · vence 2023-07-03 | 2,55% | — | — | — | 350 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 1,65 % · vence 2032-03-01 | 2,48% | Sin precio | — | — | 341 mil€ |
ENI Obligacion · cupón 2,00 % · vence 2027-05-11 | 2,47% | Sin precio | — | — | 340 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 0,90 % · vence 2031-04-01 | 2,37% | Sin precio | — | — | 325 mil€ |
Obrigacoes do Tesouro Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2027-04-14 | 2,28% | Nueva | nueva | — | 313 mil€ |
NN Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2026-01-15 | 2,27% | Sin precio | — | — | 312 mil€ |
Iberdrola Intl Renta fija · cupón 1,83 % · vence 2030-02-09 | 2,26% | Sin precio | — | — | 311 mil€ |
Erste Group Bank Bono · cupón 4,25 % · vence 2048-10-15 | 2,22% | Nueva | nueva | — | 305 mil€ |
Italy Gov'T Int Bond Bono · cupón 5,13 % · vence 2024-07-31 | 2,21% | Nueva | nueva | — | 304 mil€ |
Adif Alta Velocidad Bono · cupón 3,90 % · vence 2033-04-30 | 2,21% | Nueva | nueva | — | 304 mil€ |
Orsted Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-03-01 | 2,17% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
Obrigacoes do Tesouro Bono · cupón 2,13 % · vence 2028-10-17 | 2,09% | Nueva | nueva | — | 288 mil€ |
Belgium Kingdom Bono · cupón 0,80 % · vence 2028-06-22 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 271 mil€ |
Republic of Austria Bono · cupón 0,50 % · vence 2029-02-20 | 1,90% | Nueva | nueva | — | 261 mil€ |
Red Electrica Fin SA Uni Bono · cupón 0,38 % · vence 2028-07-24 | 1,88% | Nueva | nueva | — | 258 mil€ |
Enbw Energie Baden - Wu Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2079-08-05 | 1,86% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | 1,85% | Nueva | nueva | — | 255 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,38 % · vence 2031-11-15 | 1,64% | Sin precio | — | — | 225 mil$ |
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 1,64% | Sin precio | — | — | 226 mil€ |
BBVA Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 1,51% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Banco Santander Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2026-04-04 | 1,49% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2025-12-29 | 1,40% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jan Hn Hor Gl Sus Eq -h2heur y Nordea Global Stars Eq-bieur, entre otros.