Cs Global Market Trends
Pierde un 6,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones, un 33,9 % menos que en septiembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos X Euro Stoxx 50 1c y Amundi Euro Stoxx 50 ETF Dr, y salió de tres, entre ellos Aberdeen Stnd Liq Eur-i2 y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
3,7 M€
-33,9 % desde septiembre
Partícipes
62
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-6,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
9,67 €
9,79 € en septiembre
Volatilidad
5,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,03 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 90 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X Euro Stoxx 50 1c18,23 %
- Amundi Euro Stoxx 50 ETF Dr16,69 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- X EUR Rate Swap 1c-34 % acciones
Salen de cartera
- Aberdeen Stnd Liq Eur-i2pesaba 18,99 %
- Spain Letras del Tesoro6,21 %
- Amundi Euro Liq Ra-i Cap4,99 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Overnight Rtn-acc Participaciones | 19,07% | Sin precio | — | — | 700 mil€ |
X EUR Rate Swap 1c Participaciones | 19,07% | Venta | -33,9 % | +0,3 % | 700 mil€ |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | 18,23% | Nueva | nueva | — | 669 mil€ |
Amundi Euro Stoxx 50 ETF Dr Participaciones | 16,69% | Nueva | nueva | — | 613 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,00 % · vence 2023-01-02 | 15,58% | — | — | — | 572 mil€ |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | 8,05% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lyxor Euro Overnight Rtn-acc y Lyxor Smart Overnight Return.