Getino Renta Fija
Gana un 2,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 3 millones, un 6,5 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,8 M€
-6,5 % desde diciembre
Partícipes
101
+2 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,96 €
9,74 € en diciembre
Volatilidad
7,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- United Kingdom Gilt+7 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+6 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2051-11-15 | 5,75% | Igual | — | — | 162 mil$ |
Norwegian Government Bonos · cupón 1,38 % · vence 2030-08-19 | 5,45% | Igual | — | — | 154 mil NOK |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2046-02-15 | 4,67% | Igual | — | — | 132 mil$ |
Netherlands Government Bonos · cupón 0,00 % · vence 2030-07-15 | 4,54% | Igual | — | — | 128 mil€ |
Republic of Austria Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2030-02-20 | 4,53% | Igual | — | — | 128 mil€ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,88 % · vence 2041-02-15 | 4,52% | Igual | — | — | 127 mil$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 2,25 % · vence 2046-08-15 | 4,42% | Igual | — | — | 124 mil$ |
Swedish Government Bonos · cupón 0,50 % · vence 2045-11-24 | 4,38% | Igual | — | — | 123 mil SEK |
United Kingdom Gilt Bonos · cupón 0,25 % · vence 2031-07-31 | 4,31% | Sube peso | — | — | 121 mil GBP |
France Bonos · cupón 1,25 % · vence 2036-05-25 | 4,24% | Igual | — | — | 119 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Cupón cero · cupón 0,16 % · vence 2035-05-15 | 4,06% | Igual | — | — | 115 mil€ |
United Kingdom Gilt Bonos · cupón 0,63 % · vence 2035-07-31 | 3,48% | Igual | — | — | 98 mil GBP |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,38 % · vence 2050-08-15 | 3,37% | Igual | — | — | 95 mil$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2050-05-15 | 3,27% | Igual | — | — | 92 mil$ |
Bundesrepub. Deutschland Cupón cero · cupón 0,54 % · vence 2030-02-15 | 3,18% | Igual | — | — | 90 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Cupón cero · cupón 0,51 % · vence 2030-08-15 | 3,14% | Igual | — | — | 89 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 0,60 % · vence 2029-10-31 | 3,14% | Sube peso | — | — | 89 mil€ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,38 % · vence 2040-11-15 | 3,13% | Igual | — | — | 88 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,50 % · vence 2030-04-30 | 3,07% | Igual | — | — | 87 mil€ |
France Bonos · cupón 0,00 % · vence 2029-11-25 | 3,03% | Igual | — | — | 85 mil€ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2040-08-15 | 3,01% | Igual | — | — | 85 mil$ |
France Bonos · cupón 0,00 % · vence 2030-11-25 | 2,94% | Igual | — | — | 83 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Cupón cero · cupón 0,18 % · vence 2050-08-15 | 2,84% | Igual | — | — | 80 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,00 % · vence 2042-07-30 | 2,27% | Igual | — | — | 64 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.