Fondo de inversión

Fondo Naranja Rentab 2026 I FI

ES0125639007 · Registro CNMV 5709 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

83,5 M€

-2,1%vs. anterior

Rentabilidad 2025

+1,79%

Valor liquidativo

109,31

+0,7%vs. anterior

Partícipes

3004

-1,6%vs. anterior

Gastos totales

0,61 %

Volatilidad

0,3 %

Cartera por peso

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 75,4 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Buoni Poliennali Del Tes Obligaciones · cupón 0,00 %	Deuda pública menos de un año	EUR	25,92%	21,6 M€	27,45%	Baja peso
Kingdom Of Spain Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31	Deuda pública menos de un año	EUR	19,66%	16,4 M€	21,76%	Baja peso
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30	Deuda pública menos de un año	EUR	19,22%	16,0 M€	18,96%	Igual
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,39 % · vence 2026-01-16	Deuda pública menos de un año	EUR	2,98%	2,5 M€	0,01%	Sube peso
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,18 % · vence 2026-03-06	Deuda pública menos de un año	EUR	2,85%	2,4 M€	0,83%	Sube peso
Credit Agricole London Obligaciones · cupón 1,88 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,60%	498 mil€	0,58%	Igual
Kering Obligaciones · cupón 1,25 % · vence 2026-02-10	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,59%	491 mil€	0,58%	Igual
Iberdrola Intl Bv Obligaciones · cupón 1,13 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,59%	490 mil€	0,58%	Igual
Bayer Capital Corp Bv Obligaciones · cupón 1,50 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,59%	491 mil€	0,58%	Igual
Ing Groep NV Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2026-01-10	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,59%	492 mil€	0,58%	Igual
Caixabank SA Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-03-27	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	487 mil€	0,58%	Igual
Enel Finance Intl NV Bonos · cupón 0,25 % · vence 2026-04-28	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	485 mil€	0,57%	Igual
Carrefour SA Obligaciones · cupón 1,75 % · vence 2026-02-04	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	480 mil€	0,57%	Igual
E.on SE Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2026-07-24	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	488 mil€	0,56%	Igual
Cepsa Finance SA Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-02-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	486 mil€	0,58%	Igual
Snam SPA Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2026-10-25	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	485 mil€	0,56%	Igual
Bankinter SA Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,58%	488 mil€	0,56%	Igual
Abn Amro Bank NV Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2026-04-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,57%	476 mil€	0,56%	Igual
Rentokil Initial PLC Obligaciones · cupón 0,88 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,57%	477 mil€	0,56%	Igual
Airbus SE Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2026-02-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,57%	472 mil€	0,56%	Igual
Banque Fed Cred Mutuel Obligaciones · cupón 0,75 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,57%	472 mil€	0,56%	Igual
Akzo Nobel NV Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-01-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,56%	469 mil€	0,56%	Igual
Glaxosmithkline Capital Obligaciones · cupón 1,25 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,56%	466 mil€	0,55%	Igual
Telefonica Emisiones SAU Obligaciones · cupón 1,46 %	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,56%	471 mil€	0,56%	Igual
Terna Rete Elettrica Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2026-04-10	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,56%	467 mil€	0,55%	Igual

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