Fondos / Duma 2013 Inversiones SICAV SA
Duma 2013 Inversiones
Pierde un 7,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
3,3 M€
-1,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-7,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
0,94 €
0,95 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | 8,36% | Sin precio | — | — | 280 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 8,07% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Amundi Ult Sht Bd Sri-ic Participaciones | 8,05% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Candr Bds Floating Rate No-v Participaciones | 5,24% | Sin precio | — | — | 175 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 5,11% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
DWS EUR Ultra Sht F/I-nc Participaciones | 4,35% | Sin precio | — | — | 146 mil€ |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 4,17% | Sin precio | — | — | 140 mil€ |
Bgf-esg M/A-a2 EUR Participaciones | 3,97% | Sin precio | — | — | 133 mil€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 126 mil€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 3,19% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Invesco Pan EUR Hi Incom Participaciones | 2,52% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
Nordea 1 Sic-stab Ret-bie Participaciones | 2,47% | Sin precio | — | — | 83 mil€ |
Amundi Rendement Plus Isr-i Participaciones | 2,27% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
NN L Patrimonl Defen-rceura Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 56 mil€ |
Flossbach Mul Op Ii-eur Ht Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 55 mil€ |
Bny-global Real Retu Eur-aa Participaciones | 1,60% | Sin precio | — | — | 54 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euro Co B-h2eur Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 47 mil€ |
Allianz Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
Amundi Glo M/A Cons Participaciones | 1,14% | Sin precio | — | — | 38 mil€ |
Blrck Sus Fix INC Str-a2 EUR Participaciones | 1,13% | Sin precio | — | — | 38 mil€ |
JPM Inv-glb Income Participaciones | 1,13% | Sin precio | — | — | 38 mil€ |
Janus Balanced Fnd-u Usda Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 37 mil$ |
Nordea 1 Alpha 7 Ma-bi EUR Participaciones | 0,90% | Sin precio | — | — | 30 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond B Participaciones | 0,81% | Sin precio | — | — | 27 mil€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 0,78% | Sin precio | — | — | 26 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Groupama Tresorerie-ic y DWS Floating Rate Notes-ic, entre otros.