Dux Multigestion
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 28,7 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
13,1 M€
-28,7 % desde diciembre
Partícipes
150
+12 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,35 €
15,25 € en diciembre
Volatilidad
4,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,93 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 158 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Sisf-asian Opport-cea+11 % peso
- Fundsmith Equity Fund-t Acc+6 %
Reduce
- R-co Valor-10 % peso
- Magallanes European Eqty-p-9 %
- First Eagle-amundi Intl-rec-6 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Sisf-asian Opport-cea Participaciones | 14,30% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | 12,89% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Fundsmith Equity Fund-t Acc Participaciones | 12,51% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
First Eagle-amundi Intl-rec Participaciones | 11,98% | Baja peso | — | — | 2,3 M€ |
Universal Investment Gesellsch Participaciones | 11,83% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Flossbach von S Mul Op Ii-it Participaciones | 11,72% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Ethna - Aktiv -sia-t Participaciones | 11,67% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 11,65% | Baja peso | — | — | 2,2 M€ |
M&G Lx Dynamic Alloc-ci Eura Participaciones | 11,43% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Dnca Invest - Eurose-i Participaciones | 11,33% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Cartesio X Participaciones | 11,23% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
R-co Valor Participaciones | 11,15% | Baja peso | — | — | 2,2 M€ |
Olea Inv Neutr Inver Participaciones | 11,13% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Echiquier-echiquier Arty-i Participaciones | 11,05% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | 10,89% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Trojan Fund Ir-0 Eura Participaciones | 10,76% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Nordea 1 Sic-stab Ret-bie Participaciones | 9,65% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 1,77% | — | — | — | 341 mil€ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 0,52% | — | — | — | 68 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.