Fondos / Almaro S.A. SICAV
Almaro
Gana un 9,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 36 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Italy Buoni Ordi, y salió de dos, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
35,8 M€
-0,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
38,75 €
35,45 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 152 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro1,93 %
- Italy Buoni Ordi1,91 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Lyxor Ibex35 Dr-39 % acciones
- Invesco S&P 500 Acc-21 %
- X Euro Stoxx 50 1c-15 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 2,75 %
- Spain Letras del Tesoro2,06 %
Con Lyxor Ibex35 Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 14,4 % y el fondo tiene un 39 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 17,89% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Schroder Int-gl Em M Op-ce Participaciones | 10,19% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | 9,75% | Venta | -15,4 % | +10,9 % | 3,5 M€ |
Magallanes Iberian Eqty-p Participaciones | 8,76% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | 7,92% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 7,81% | Venta | -20,6 % | +10,5 % | 2,8 M€ |
Lyxor Ibex35 Dr Participaciones | 5,51% | Venta | -39,1 % | +14,4 % | 2,0 M€ |
DWS Floating Rate Notes-fc Participaciones | 3,95% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
2,78% | Sin precio | — | — | 995 mil€ | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-07-14 | 2,74% | Sin precio | — | — | 981 mil€ |
2,74% | Sin precio | — | — | 982 mil€ | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-09-14 | 2,74% | Sin precio | — | — | 981 mil€ |
1,93% | Nueva | nueva | — | 693 mil€ | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-06-14 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 683 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Magallanes European Eqty-p y Schroder Int-gl Em M Op-ce, entre otros.