Fondos / Endurance Investments SICAV, S.A.
Endurance Investments
Gana un 8,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 60 millones, un 9,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bundesrepublik D, y salió de dos, entre ellos Ishares Euro Aggregate ESG y France Gobernmen.
Patrimonio
60,3 M€
+9,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,92 €
1,77 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 133 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado3,91 %
- Bundesrepublik D3,13 %
- France3,10 %
Refuerza
- Ishares EUR Govt 3-7y Acc+31 % acciones
Reduce
- Spdr Acwi-24 % acciones
- Ishares Core MSCI World-21 %
- Amundi MSCI Wrld ESG Lea-16 %
- Ishares Core S&P 500-26 %
Salen de cartera
- Ishares Euro Aggregate ESGpesaba 3,58 %
- France Gobernmen3,31 %
Con Spdr Acwi pasa lo contrario: su cotización subió un 13,7 % y el fondo tiene un 24 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core MSCI World Participaciones | 9,72% | Venta | -21,2 % | +12,2 % | 5,9 M€ |
Vang Ftse Aw Usdd Participaciones | 9,57% | Mantiene | +1,8 % | +11,2 % | 5,8 M€ |
Amundi MSCI Wrld ESG Lea Participaciones | 9,56% | Venta | -16,4 % | +14,3 % | 5,8 M€ |
Spdr Acwi Participaciones | 9,50% | Venta | -24,1 % | +13,7 % | 5,7 M€ |
Santalucia RF Crt Plz Euro Participaciones | 8,86% | Sin precio | — | — | 5,3 M€ |
Ishares MSCI Fareastxjp Usda Participaciones | 7,56% | Mantiene | +3,8 % | +35,5 % | 4,6 M$ |
Wt Wti Crude EUR Dly Hdg Participaciones | 4,99% | Mantiene | 0,0 % | +44,1 % | 3,0 M€ |
Ishares Euro Govt 0-1yr Participaciones | 4,95% | Mantiene | 0,0 % | -0,0 % | 3,0 M€ |
Ishares EUR Govt 3-7y Acc Participaciones | 4,88% | Compra | +30,7 % | +0,8 % | 2,9 M€ |
Ishares Euro Govt Bond 1-3y Participaciones | 4,77% | Mantiene | -1,0 % | +1,6 % | 2,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | 3,91% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
X Eurzn Inflation Linked Participaciones | 3,60% | Mantiene | 0,0 % | +3,3 % | 2,2 M€ |
Bundesrepublik D Rfija · cupón 1,70 % · vence 2027-06-10 | 3,13% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
France Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 3,10% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Ishares Euro Infl-lkd Govt Participaciones | 2,62% | Mantiene | -0,5 % | +3,8 % | 1,6 M€ |
Wt Brent Crude Oil Participaciones | 2,07% | Mantiene | +2,3 % | +45,4 % | 1,3 M$ |
Italy Government Rfija · cupón 4,20 % · vence 2034-03-01 | 1,76% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Ishares Physical Gold EU Participaciones | 1,66% | Mantiene | 0,0 % | -9,8 % | 1,0 M€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 1,63% | Venta | -26,4 % | +9,9 % | 982 mil€ |
Spain Government B Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,43% | — | — | — | 860 mil€ |
Maverick Fund Participaciones | 1,01% | Sin precio | — | — | 611 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Santalucia RF Crt Plz Euro y Italy Government, entre otros.