Fonditel Albatros
Gana un 4,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 215 millones, un 5,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B, y salió de 12, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B.
Patrimonio
215 M€
-5,3 % desde diciembre
Partícipes
206
+1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,62 €
13,04 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B3,21 %
- Us Treasury N/B2,04 %
- France1,38 %
- Bundesrepub. Deutschland1,28 %
- Us Treasury N/B1,09 %
- y 16 más
Refuerza
- Invesco MSCI World+36 % acciones
Reduce
- X MSCI World 1c-98 % acciones
- UBS ETF EUR Liq Corp Sust A-45 %
- Spdr Acwi-29 %
- Ishares Core MSCI World-55 %
- X MSCI Emerging Markets-1c-126 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 3,06 %
- Us Treasury N/B2,16 %
- Aegon European Abs Fund-iacc1,98 %
- Bundesrepub. Deutsch1,61 %
- Buoni Poliennali del Tes1,33 %
- y 7 más
Con X MSCI World 1c pasa lo contrario: su cotización subió un 12,0 % y el fondo tiene un 98 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr Acwi Participaciones | 7,09% | Venta | -29,4 % | +13,7 % | 15,3 M€ |
UBS Irl ETF PLC - Ms Participaciones | 6,72% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 14,5 M€ |
Amundi Pri Euro Corp UCITS Participaciones | 6,56% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 14,1 M€ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 6,50% | Mantiene | +1,8 % | +12,0 % | 14,0 M$ |
Ishares Core Euro Corp Bond Participaciones | 6,27% | Mantiene | -0,1 % | -0,4 % | 13,5 M€ |
X EUR Corporate Bond Participaciones | 4,45% | Mantiene | -0,3 % | +1,6 % | 9,6 M€ |
Vang Ftse Aw Usdd Participaciones | 3,84% | Mantiene | +1,5 % | +11,2 % | 8,3 M€ |
UBS ETF EUR Liq Corp Sust A Participaciones | 3,82% | Venta | -44,9 % | +1,6 % | 8,2 M€ |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 2,38 % · vence 2029-03-31 | 3,21% | Nueva | nueva | — | 6,9 M$ |
AXA Wrld Fd-eur Sus Cr-iceur Participaciones | 2,68% | Sin precio | — | — | 5,8 M€ |
Invesco MSCI World Participaciones | 2,59% | Compra | +35,8 % | +9,7 % | 5,6 M€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 2,49% | Venta | -55,5 % | +12,2 % | 5,4 M€ |
Pictet EUR S/T Cor Bd-i Participaciones | 2,33% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 2,27% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ |
ETF HSBC MSCI Wld EU Participaciones | 2,06% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 4,4 M€ |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,63 % · vence 2031-05-15 | 2,04% | Nueva | nueva | — | 4,4 M$ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | 1,98% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Spain I/L Bond Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | 1,94% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Nomura Funds Ireland Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Unedic Emisiones · cupón 0,01 % · vence 2031-05-25 | 1,47% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
France Deuda · cupón 3,50 % · vence 2033-11-25 | 1,38% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 2,49 % · vence 2030-08-15 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
Community of Madrid Bonos/obliga. · cupón 3,60 % · vence 2033-04-30 | 1,21% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Neuberger Cor Hy B-eur I2 Ac Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
European Union Renta fija · cupón 0,71 % · vence 2030-10-04 | 1,09% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Wrld Fd-eur Sus Cr-iceur y Pictet EUR S/T Cor Bd-i, entre otros.