Fonditel Renta Fija Mixta Internacional
Gana un 2,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 49 millones. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y France, y salió de 8, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bundesrepub. Deutsch.
Patrimonio
49,1 M€
+3,0 % desde diciembre
Partícipes
109
+10 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,93 €
8,69 € en diciembre
Volatilidad
4,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bundesrepub. Deutschland2,10 %
- France2,04 %
- Bundesrepub. Deutschland1,42 %
- France0,99 %
- Ishares Euro Covered Bond0,95 %
- y 12 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- UBS ETF EUR Liq Corp Sust A-46 % acciones
- Ishares Euro Corp 1-5yr-17 %
- X EUR High Yield Corp EUR-51 %
- Spdr Acwi-32 %
- Ishares Core MSCI World-43 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 2,02 %
- Bundesrepub. Deutsch1,83 %
- Community of Madrid Spai1,52 %
- France1,49 %
- France1,38 %
- y 3 más
Con Spdr Acwi pasa lo contrario: su cotización subió un 13,7 % y el fondo tiene un 32 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Corp 1-5yr Participaciones | 6,69% | Venta | -17,5 % | -0,9 % | 3,3 M€ |
Am Index Euro Corp Bbb 1-5 Participaciones | 4,32% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 2,1 M€ |
UBS ETF EUR Liq Corp Sust A Participaciones | 4,29% | Venta | -46,3 % | +1,6 % | 2,1 M€ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 4,00 % · vence 2031-10-30 | 3,22% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Aegon European Abs Fund-iacc Participaciones | 3,10% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Pictet EUR S/T Cor Bd-i Participaciones | 3,05% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
AXA Wrld Fd-eur Sus Cr-iceur Participaciones | 2,82% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Spain I/L Bond Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | 2,73% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 2,68% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Invesco MSCI World Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Spdr Acwi Participaciones | 2,51% | Venta | -31,6 % | +13,7 % | 1,2 M€ |
Unedic Emisiones · cupón 0,01 % · vence 2031-05-25 | 2,41% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Nomura Funds Ireland Participaciones | 2,20% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 2,49 % · vence 2030-08-15 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
France Deuda · cupón 3,50 % · vence 2033-11-25 | 2,04% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
X MSCI Emu Participaciones | 1,96% | Mantiene | 0,0 % | +12,3 % | 962 mil€ |
X MSCI World 1c Participaciones | 1,90% | Venta | -22,0 % | +12,0 % | 932 mil€ |
UBS Irl ETF PLC - Ms Participaciones | 1,89% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 927 mil€ |
UBS ETF MSCI Emu A Acc Participaciones | 1,85% | Mantiene | -1,2 % | +13,8 % | 907 mil€ |
Amundi Pri Euro Corp UCITS Participaciones | 1,83% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 901 mil€ |
Neuberger Cor Hy B-eur I2 Ac Participaciones | 1,80% | Sin precio | — | — | 884 mil€ |
Community of Madrid Bonos/obliga. · cupón 3,60 % · vence 2033-04-30 | 1,67% | Sin precio | — | — | 821 mil€ |
Ishares Core MSCI Emu EUR A Participaciones | 1,59% | Mantiene | 0,0 % | +12,5 % | 782 mil€ |
Xunta de Galicia Renta fija · cupón 0,08 % · vence 2027-07-30 | 1,50% | Sin precio | — | — | 735 mil€ |
BNP Par Flx I Abs EUR Ig-i Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 711 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali del y Aegon European Abs Fund-iacc, entre otros.