Fondos / La Muza Inversiones SICAV SA
La Muza Inversiones
Gana un 8,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 308 millones, un 15,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Tsk Electronica Y Electricidad y Newlat Food, y salió de dos, entre ellos Indra Sistemas y Amper.
Patrimonio
308 M€
+15,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
89,91 €
82,83 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 247 €, tras caer a 82 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Tsk Electronica Y Electricidad1,53 %
- Newlat Food1,19 %
- Tubacex0,07 %
Refuerza
- Qualitas Controladora Sab Cv+133 % acciones
- Laboratorios Farmaceuticos R+45 %
- Zegona Communications+15 %
- Savannah Resources+423 %
- Berkeley Energia+7 %
Reduce
- Arcelormittal-61 % acciones
- Repsol-14 %
- International Petroleum-8 %
- Elecnor-16 %
- Tubacex-9 %
Salen de cartera
- Indra Sistemaspesaba 3,28 %
- Amper0,17 %
Qualitas Controladora Sab Cv es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,5 %, pero el fondo tiene un 133 % más de acciones que antes. Al revés con Arcelormittal: su cotización subió un 34,8 % y el fondo tiene un 61 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,01 % · vence 2026-07-01 | 9,74% | — | — | — | 30,0 M€ |
9,25% | Compra | +14,9 % | +15,6 % | 28,5 M GBP | |
9,06% | Sin precio | — | — | 27,9 M GBP | |
7,40% | Venta | -7,7 % | +23,1 % | 22,8 M SEK | |
6,03% | Compra | +45,3 % | -8,9 % | 18,6 M€ | |
4,91% | Venta | -13,9 % | +38,2 % | 15,1 M€ | |
4,82% | Mantiene | +1,5 % | +21,0 % | 14,9 M€ | |
4,29% | Venta | -9,5 % | +0,5 % | 13,2 M€ | |
4,21% | Venta | -15,8 % | +62,6 % | 13,0 M€ | |
3,96% | Mantiene | 0,0 % | +58,6 % | 12,2 M€ | |
3,84% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 11,8 M€ | |
3,75% | Compra | +133,1 % | -8,5 % | 11,6 M MXN | |
3,58% | Mantiene | 0,0 % | -10,4 % | 11,0 M€ | |
Ohl Operaciones Rfija · cupón 5,10 % · vence 2029-12-31 | 2,90% | Sin precio | — | — | 8,9 M€ |
2,21% | Mantiene | 0,0 % | -26,9 % | 6,8 M€ | |
2,12% | Mantiene | 0,0 % | +15,2 % | 6,5 M€ | |
2,07% | Mantiene | 0,0 % | -4,5 % | 6,4 M€ | |
2,04% | Venta | -60,9 % | +34,8 % | 6,3 M€ | |
1,80% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 5,5 M€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 4,8 M€ | |
1,53% | Nueva | nueva | — | 4,7 M€ | |
1,20% | Mantiene | 0,0 % | +20,8 % | 3,7 M€ | |
1,19% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ | |
1,19% | Mantiene | 0,0 % | -4,4 % | 3,7 M€ | |
0,81% | Mantiene | 0,0 % | +5,4 % | 2,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining y Ohl Operaciones.