Muza
Gana un 7,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones, un 14,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Tsk Electronica Y Electricidad y Newlat Food, y salió de dos, entre ellos Indra Sistemas y Amper.
Patrimonio
35,1 M€
+14,3 % desde diciembre
Partícipes
197
+28 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
25,25 €
23,45 € en diciembre
Volatilidad
11,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 253 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Tsk Electronica Y Electricidad1,53 %
- Newlat Food1,15 %
- Tubacex0,07 %
Refuerza
- Qualitas Controladora Sab Cv+140 % acciones
- Zegona Communications+16 %
- Laboratorios Farmaceuticos R+20 %
- Savannah Resources+463 %
- Berkeley Energia+7 %
Reduce
- Arcelormittal-60 % acciones
- Repsol-16 %
- International Petroleum-9 %
- Tubacex-9 %
- Elecnor-15 %
Salen de cartera
- Indra Sistemaspesaba 3,15 %
- Amper0,17 %
Qualitas Controladora Sab Cv es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,5 %, pero el fondo tiene un 140 % más de acciones que antes. Al revés con Arcelormittal: su cotización subió un 34,8 % y el fondo tiene un 60 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,87 % · vence 2026-07-01 | 10,55% | — | — | — | 3,7 M€ |
9,33% | Compra | +15,7 % | +15,6 % | 3,3 M GBP | |
8,92% | Sin precio | — | — | 3,1 M GBP | |
7,27% | Venta | -9,2 % | +23,1 % | 2,5 M SEK | |
5,92% | Compra | +20,2 % | -8,9 % | 2,1 M€ | |
4,88% | Venta | -16,5 % | +38,2 % | 1,7 M€ | |
4,87% | Mantiene | +1,5 % | +21,0 % | 1,7 M€ | |
4,36% | Venta | -9,0 % | +0,5 % | 1,5 M€ | |
4,16% | Venta | -14,7 % | +62,6 % | 1,5 M€ | |
3,98% | Mantiene | 0,0 % | +58,6 % | 1,4 M€ | |
3,89% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 1,4 M€ | |
3,78% | Mantiene | 0,0 % | -10,4 % | 1,3 M€ | |
3,62% | Compra | +139,8 % | -8,5 % | 1,3 M MXN | |
Ohl Operaciones Rfija · cupón 5,10 % · vence 2029-12-31 | 2,84% | Sin precio | — | — | 995 mil€ |
2,25% | Mantiene | 0,0 % | -26,9 % | 790 mil€ | |
2,11% | Mantiene | 0,0 % | -4,5 % | 739 mil€ | |
2,08% | Mantiene | 0,0 % | +15,2 % | 730 mil€ | |
2,05% | Venta | -60,1 % | +34,8 % | 721 mil€ | |
1,70% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 598 mil€ | |
1,53% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 535 mil€ | |
1,53% | Nueva | nueva | — | 536 mil€ | |
1,15% | Nueva | nueva | — | 403 mil€ | |
1,15% | Mantiene | 0,0 % | +20,8 % | 402 mil€ | |
1,12% | Mantiene | 0,0 % | -4,4 % | 393 mil€ | |
0,75% | Mantiene | 0,0 % | +5,4 % | 263 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining y Ohl Operaciones.