Fondos / Ernes Investment SICAV, SA
Ernes Investment
Pierde un 3,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos AXA World-eur Cr Shrd-i-cap y DWS Invest-esg EU Bd Sh-fc, y salió de 3, entre ellos PIMCO Gis-income Fund-inseha y Alliance Adv F/I Shd-rt1oeur.
Patrimonio
6,4 M€
+1,6 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-3,9 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,44 €
1,42 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 93 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- AXA World-eur Cr Shrd-i-cap5,45 %
- DWS Invest-esg EU Bd Sh-fc4,66 %
- Tesoro Publico4,24 %
- Spain Letras del Tesoro3,44 %
- Spain Letras del Tesoro3,08 %
- y 8 más
Refuerza
- Ishares S&P 500 Eur-h+27 % acciones
Reduce
- Ishares Core Euro Stoxx 50-11 % acciones
Salen de cartera
- PIMCO Gis-income Fund-insehapesaba 8,29 %
- Alliance Adv F/I Shd-rt1oeur7,36 %
- Vngrd-us Treas I-p Sec I-sae3,91 %
Con Ishares Core Euro Stoxx 50 pasa lo contrario: su cotización subió un 14,9 % y el fondo tiene un 11 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Br Ics-euro Liq-premier Acc Participaciones | 11,45% | Sin precio | — | — | 738 mil€ |
CaixaBank Fondo | 9,18% | Sin precio | — | — | 591 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR Participaciones | 6,98% | Sin precio | — | — | 450 mil€ |
6,23% | Compra | +27,1 % | +3,5 % | 402 mil€ | |
5,45% | Nueva | nueva | — | 351 mil€ | |
5,45% | Sin precio | — | — | 351 mil€ | |
Amundi Euro Liq Ra-i Cap Participaciones | 4,85% | Sin precio | — | — | 313 mil€ |
4,66% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ | |
4,60% | Venta | -10,9 % | +14,9 % | 296 mil€ | |
Tesoro Publico Letras · cupón 2,36 % · vence 2023-11-10 | 4,24% | Nueva | nueva | — | 273 mil€ |
M&G Lx 1 Optimal Inc-eur Jia Participaciones | 3,77% | Sin precio | — | — | 243 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 2,18 % · vence 2023-07-07 | 3,44% | Nueva | nueva | — | 222 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 1,54 % · vence 2023-04-14 | 3,08% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Buoni Ordinari del Tes Letras · cupón 2,36 % · vence 2023-08-14 | 3,05% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
Buoni Ordinari del Tes Letras · cupón 2,42 % · vence 2023-09-14 | 3,04% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 1,29 % · vence 2023-02-10 | 2,93% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,05 % · vence 2023-01-15 | 2,78% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
Italy Letras · cupón 2,87 % · vence 2023-11-14 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 146 mil€ |
1,98% | Nueva | nueva | — | 127 mil€ | |
1,78% | Sin precio | — | — | 115 mil€ | |
Stellantis Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-03-29 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,88 % · vence 2023-09-13 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-07-04 | 1,49% | Nueva | nueva | — | 96 mil€ |
1,18% | Nueva | nueva | — | 76 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Br Ics-euro Liq-premier Acc y CaixaBank, entre otros.