Fondo de inversiónRiesgo 1 de 7ES0133423006 · CNMV n.º 5.154
Eurovalor Ahorro Rentas II, F.I.
Gana un 1,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 7 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
7,1 M€
-1,1 % desde diciembre
Partícipes
221
-9 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
113,51 €
111,36 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
100
2018201920202021202220232024
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
2018-3,5 %
2019+5,6 %
2020+2,6 %
2021-0,6 %
2022-0,1 %
2023+3,2 %
2024*+1,9 %
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 5,00 % · vence 2025-03-01 | 81,50% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.