Eurovalor Ahorro Rentas, F.I.
Gana un 2,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 72 millones, un 6,6 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
72,1 M€
-6,6 % desde diciembre
Partícipes
2.584
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
+2,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
113,72 €
111,53 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+6 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 5,00 % · vence 2025-03-01 | 105,05% | Sube peso | — | — | 75,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.