Gesconsult Renta Variable Iberia
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 7,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Merlin Properties y Zegona Communications, y salió de cinco, entre ellos Altri Sgps y Tubacex.
Patrimonio
10,6 M€
+7,3 % desde diciembre
Partícipes
371
+8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
76,97 €
73,33 € en diciembre
Volatilidad
6,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 145 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Merlin Properties2,00 %
- Zegona Communications1,30 %
- Enagas1,21 %
- Atalaya Mining1,12 %
- Metrovacesa1,06 %
Refuerza
- Melia Hotels International+171 % acciones
- Red Electrica Corporacion+146 %
- Repsol+88 %
- Amadeus+37 %
- Dia+74 %
- y 10 más
Reduce
- Banco Santander-51 % acciones
- Iberdrola-26 %
- BBVA-36 %
- Edp-energias de Portugal-40 %
- Cellnex Telecom-37 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Altri Sgpspesaba 2,05 %
- Tubacex1,69 %
- IAG1,20 %
- Edreams Odigeo1,13 %
- Fluidra0,94 %
Amadeus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 18,7 %, pero el fondo tiene un 37 % más de acciones que antes. Al revés con Banco Santander: su cotización subió un 20,0 % y el fondo tiene un 51 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,75% | — | — | — | 927 mil€ |
7,80% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 827 mil€ | |
7,69% | Venta | -26,0 % | +18,3 % | 815 mil€ | |
3,50% | Venta | -51,1 % | +20,0 % | 371 mil€ | |
3,45% | Mantiene | 0,0 % | +20,8 % | 365 mil€ | |
3,21% | Venta | -36,4 % | +9,1 % | 340 mil€ | |
3,04% | Compra | +171,4 % | +53,4 % | 322 mil€ | |
2,98% | Compra | +36,8 % | -18,7 % | 315 mil€ | |
2,67% | Compra | +22,9 % | +3,3 % | 283 mil€ | |
2,67% | Compra | +88,3 % | +38,2 % | 283 mil€ | |
2,62% | Compra | +35,4 % | +3,5 % | 277 mil€ | |
2,56% | Venta | -40,0 % | +17,0 % | 272 mil€ | |
2,52% | Mantiene | 0,0 % | -10,4 % | 267 mil€ | |
2,46% | Mantiene | -2,1 % | +8,5 % | 261 mil€ | |
2,40% | Compra | +11,7 % | -8,9 % | 255 mil€ | |
2,39% | Compra | +7,9 % | -6,9 % | 253 mil€ | |
2,38% | Compra | +28,3 % | +3,8 % | 253 mil€ | |
2,30% | Compra | +74,2 % | +12,7 % | 243 mil€ | |
2,29% | Venta | -18,7 % | +18,6 % | 242 mil€ | |
2,28% | Compra | +146,4 % | -1,9 % | 241 mil€ | |
2,20% | Venta | -34,7 % | +21,0 % | 234 mil€ | |
2,09% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 221 mil€ | |
2,00% | Nueva | nueva | — | 212 mil€ | |
1,99% | Venta | -37,1 % | -4,7 % | 211 mil€ | |
1,90% | Mantiene | +1,7 % | +9,4 % | 201 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Optimum III Va Res SOCIMI.