Fondo de inversión
Db Foncreativo F.I.
ES0138535036 · Registro CNMV 1543 Riesgo 2/7/7
Patrimonio
43,3 M€
+2,8%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+2,85%
Valor liquidativo
10,66
+2,9%vs. anterior
Partícipes
98
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,22 %
Volatilidad
2,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 41,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
French Republic Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2024-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,71% | 2,5 M€ | - | Nueva |
French Republic Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2024-10-16 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,69% | 2,5 M€ | - | Nueva |
French Republic Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2024-07-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,60% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Bonos · cupón 1,93 % · vence 2034-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,55% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,25 % · vence 2024-12-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,14% | 1,8 M€ | 4,25% | Igual |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones · cupón 0,00 % | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,75% | 1,6 M€ | 3,48% | Sube peso |
Ishares Euro Floating Rate B Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,35% | 1,5 M€ | 3,44% | Igual |
French Discount T-bi 2024-07 Obligaciones · cupón 0,00 % | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,74% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Bonos · cupón 0,50 % · vence 2025-02-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,25% | 975 mil€ | 2,27% | Igual |
France (Govt Of) Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2025-02-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,23% | 967 mil€ | 2,24% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2025-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,23% | 966 mil€ | 2,22% | Igual |
Republic Of Austria Bonos · cupón 1,65 % · vence 2024-10-21 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,83% | 791 mil€ | 1,87% | Igual |
Netherlands Government Bonos · cupón 2,50 % · vence 2033-01-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,68% | 729 mil€ | 1,81% | Baja peso |
E.on SE Bonos · cupón 3,75 % · vence 2028-12-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 713 mil€ | 1,68% | Igual |
Iberdrola Intl Bv Bonos · cupón 1,87 % · vence 2027-04-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,57% | 682 mil€ | 1,66% | Igual |
Amcor UK Finance PLC Bonos · cupón 1,13 % · vence 2027-04-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 652 mil€ | 1,56% | Igual |
Standard Chartered PLC Bonos · cupón 0,85 % · vence 2027-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 645 mil€ | 1,49% | Igual |
Ishares Eur Govt 3-7y Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 644 mil€ | - | Nueva |
Equinix INC Bonos · cupón 0,25 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 641 mil€ | 1,51% | Igual |
Bnp Paribas SA Obligaciones · cupón 4,13 % · vence 2033-05-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 621 mil€ | 1,50% | Igual |
Schneider Electric S Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-07-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 598 mil€ | 1,45% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,83 % · vence 2032-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,38% | 600 mil€ | 1,45% | Igual |
Enel Finance Intl NV Bonos · cupón 0,38 % · vence 2027-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 594 mil€ | 1,41% | Igual |
Bpce SA Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 590 mil€ | 1,43% | Igual |
Belgium Kingdom Bonos · cupón 0,80 % · vence 2025-06-22 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,35% | 586 mil€ | 1,40% | Igual |
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