Fondo de inversión
Fondgeskoa,F.I.
ES0138869039 · Registro CNMV 40 Riesgo 5 (de una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
11,9 M€
-5,8%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-9,35%
Valor liquidativo
228,59
-5,1%vs. anterior
Partícipes
302
-2,3%vs. anterior
Gastos totales
1,78 %
Volatilidad
12,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 11,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,88% | 819 mil€ | 6,70% | Igual |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,36% | 638 mil€ | 5,66% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,32% | 633 mil€ | 4,70% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,92% | 585 mil€ | 4,70% | Igual |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,58% | 545 mil€ | 4,32% | Sube peso |
Basque Government Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2029-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,55% | 541 mil€ | 4,51% | Igual |
Telefonica SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,10% | 488 mil€ | 5,56% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,09% | 487 mil€ | 3,97% | Igual |
Cooperatieve Rabobank Ua Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2024-02-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,07% | 484 mil€ | 3,88% | Igual |
Air France-klm Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2025-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,57% | 425 mil€ | 3,34% | Sube peso |
Ferrovial SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,14% | 374 mil€ | 3,06% | Igual |
Telecom Italia SPA Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2024-01-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,60% | 309 mil€ | 2,46% | Sube peso |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,58% | 307 mil€ | 2,89% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,30 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,52% | 300 mil€ | - | Igual |
Ishares Msci World Sri-eur-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,48% | 295 mil€ | 2,30% | Sube peso |
Lyxor Net Zero 2050 S&p Clim Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,20% | 262 mil€ | 2,17% | Igual |
Amundi Msci Europe Sri P-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,12% | 252 mil€ | 2,11% | Igual |
Ubs ETF Factor Emu Quality Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,11% | 251 mil€ | 2,08% | Igual |
Adif Alta Velocidad Renta fija · cupón 0,55 % · vence 2031-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,98% | 236 mil€ | 2,00% | Igual |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,98% | 236 mil€ | 2,14% | Baja peso |
Mapfre SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,94% | 231 mil€ | 1,93% | Igual |
| Renta variable cotizada | EUR | 1,81% | 216 mil€ | 1,60% | Sube peso | |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,70% | 202 mil€ | 1,65% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,67% | 198 mil€ | 1,60% | Igual |
Credit Mutuel Arkea Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 191 mil€ | 1,55% | Igual |
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