Fondo de inversión
Allianz Bolsa Española, FI
ES0108192008 · Registro CNMV 5441 Riesgo 6 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
20,0 M€
+17,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+12,86%
Valor liquidativo
27,13
+12,9%vs. anterior
Partícipes
182
+20,5%vs. anterior
Gastos totales
1,02 %
Volatilidad
17,4 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 19,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 26,63% | 5,3 M€ | - | Igual |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 10,09% | 2,0 M€ | 11,34% | Baja peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 9,20% | 1,8 M€ | 9,00% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 7,73% | 1,5 M€ | 8,32% | Baja peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,19% | 1,2 M€ | 7,43% | Baja peso |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,50% | 898 mil€ | 4,45% | Igual |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,04% | 807 mil€ | 3,43% | Sube peso |
Ferrovial SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,79% | 558 mil€ | 2,99% | Baja peso |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,42% | 483 mil€ | 1,86% | Sube peso |
Cia De Distribucion Integral Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 405 mil€ | 2,12% | Igual |
Construcc Y Aux De Ferrocarr Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,91% | 381 mil€ | 2,08% | Baja peso |
Aena Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,90% | 380 mil€ | 1,99% | Igual |
Acerinox SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,75% | 350 mil€ | 1,70% | Igual |
Intl Consolidated Airline-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,63% | 325 mil€ | 1,63% | Igual |
Tubacex SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,43% | 285 mil€ | 1,67% | Baja peso |
Inmobiliaria Colonial Socimi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,42% | 284 mil€ | 1,61% | Baja peso |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,36% | 272 mil€ | 1,97% | Baja peso |
Telefonica SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,22% | 243 mil€ | 1,42% | Baja peso |
Cellnex Telecom SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,10% | 220 mil€ | 1,36% | Baja peso |
Banco De Sabadell SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,04% | 207 mil€ | 1,32% | Baja peso |
Endesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,04% | 207 mil€ | 0,93% | Sube peso |
Vidrala SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,91% | 182 mil€ | 1,15% | Baja peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,78% | 156 mil€ | 0,88% | Baja peso |
Tecnicas Reunidas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,77% | 155 mil€ | - | Nueva |
Acciona SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,72% | 144 mil€ | 0,57% | Sube peso |
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