Fonvalcem
Gana un 9,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 12,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Dr ING Hc F Porsche y Verisure Midholding, y salió de cuatro, entre ellos Barrick Gold y Newmont.
Patrimonio
6,7 M€
+12,6 % desde diciembre
Partícipes
102
0 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
4.180,04 €
3.823,42 € en diciembre
Volatilidad
8,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 137 €, tras caer a 72 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Dr ING Hc F Porsche3,56 %
- Verisure Midholding2,62 %
Reduce
- Walmart-45 % acciones
Salen de cartera
- Barrick Goldpesaba 5,16 %
- Newmont4,56 %
- Esfera I-form Kau Tech4,37 %
- Altria3,82 %
LVMH es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,0 %, pero el fondo tiene un 15 % más de acciones que antes. Al revés con Walmart: su cotización subió un 4,8 % y el fondo tiene un 45 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 17,87% | — | — | — | 1,2 M€ |
7,19% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 483 mil€ | |
6,18% | Mantiene | 0,0 % | +38,2 % | 415 mil€ | |
5,33% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 358 mil€ | |
4,89% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 328 mil$ | |
4,87% | Compra | +18,0 % | +3,9 % | 327 mil€ | |
4,52% | Mantiene | -0,3 % | +23,2 % | 304 mil$ | |
4,27% | Compra | +15,3 % | -25,0 % | 287 mil€ | |
4,08% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 274 mil$ | |
4,07% | Mantiene | -0,1 % | +30,7 % | 273 mil NOK | |
3,62% | Mantiene | 0,0 % | +25,1 % | 243 mil€ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 239 mil€ | |
3,45% | Compra | +33,1 % | +9,8 % | 232 mil$ | |
3,30% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 221 mil€ | |
3,06% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 205 mil$ | |
2,87% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 193 mil€ | |
2,62% | Nueva | nueva | — | 176 mil€ | |
2,52% | Mantiene | 0,0 % | -24,7 % | 169 mil€ | |
2,40% | Mantiene | 0,0 % | +93,3 % | 161 mil€ | |
2,35% | Mantiene | +0,2 % | +2,2 % | 158 mil$ | |
2,34% | Venta | -45,4 % | +4,8 % | 157 mil$ | |
1,87% | Sin precio | — | — | 126 mil GBP | |
0,13% | Mantiene | +0,3 % | -20,9 % | 9 mil GBP | |
0,01% | Sin precio | — | — | 965€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining y Ferrari.