Fondos / Vermogen Capital SICAV SA
Vermogen Capital
Pierde un 12,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic y Haleon, y salió por completo de Volkswagen Bank Gmbh.
Patrimonio
2,6 M€
-1,8 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-12,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,98 €
11,17 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic3,73 %
- Haleon0,12 %
- Ftai Infrastructure0,05 %
Refuerza
- Ishares Physical Gold Etc+9 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Volkswagen Bank Gmbhpesaba 3,73 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 8,95% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 236 mil$ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 8,70% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 229 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 6,95 % · vence 2022-10-31 | 4,49% | Sin precio | — | — | 118 mil€ |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | 3,73% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 3,70% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Fca Bank SPA Ireland Bono · cupón 0,50 % · vence 2024-09-13 | 3,57% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-05-29 | 3,20% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 3,14% | — | — | — | 83 mil€ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 2,98% | Compra | +9,0 % | -10,2 % | 78 mil$ |
Unibail-rodamco-westfld Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-01-25 | 2,85% | Sin precio | — | — | 75 mil€ |
Amundi MSCI Em Asia UCITS et Participaciones | 2,80% | Mantiene | 0,0 % | -8,3 % | 74 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 2,25% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 59 mil€ |
M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 48 mil€ |
1,66% | Mantiene | +0,4 % | +7,7 % | 44 mil$ | |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 43 mil€ |
1,23% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 32 mil€ | |
1,10% | Mantiene | 0,0 % | -4,9 % | 29 mil€ | |
1,04% | Mantiene | +0,3 % | -3,4 % | 27 mil$ | |
0,97% | Mantiene | 0,0 % | -11,1 % | 26 mil€ | |
JPM China -i Acc USD Participaciones | 0,85% | Sin precio | — | — | 22 mil$ |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 0,78% | Mantiene | +0,4 % | +3,8 % | 21 mil$ |
0,74% | Mantiene | +0,3 % | -10,3 % | 19 mil$ | |
0,74% | Mantiene | +2,7 % | -3,2 % | 20 mil€ | |
0,74% | Mantiene | 0,0 % | -1,4 % | 20 mil€ | |
0,71% | Sin precio | — | — | 19 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Unicredit y Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc, entre otros.