Mutuafondo Tecnologico
Gana un 25,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 176 millones, un 21,9 % más que en diciembre tras sumar 226 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Indra Sistemas y Honeywell Aerospace, y salió de tres, entre ellos Dell Technologies y Infineon Technologies.
Patrimonio
176 M€
+21,9 % desde diciembre
Partícipes
3.955
+226 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+25,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
525,26 €
418,87 € en diciembre
Volatilidad
20,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 336 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Indra Sistemas2,30 %
- Honeywell Aerospace0,19 %
- Versant Media0,01 %
Refuerza
- Intel+252 % acciones
- Zegona Communications+41 %
- Alphabet+14 %
- Meta+15 %
- AMD+45 %
- y 1 más
Reduce
- Micron Technology-195 % acciones
- ASML-97 %
- Microsoft-6 %
- Amazon-7 %
- Ishares Biotechnology ETF-9 %
- y 19 más
Salen de cartera
- Dell Technologiespesaba 1,56 %
- Infineon Technologies1,41 %
- STMicroelectronics0,83 %
Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 15 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 195 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caceisbank Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 7,39% | — | — | — | 13,0 M€ |
6,59% | Mantiene | -4,8 % | +10,6 % | 11,6 M$ | |
6,59% | Mantiene | -2,1 % | +9,8 % | 11,6 M$ | |
6,22% | Venta | -195,0 % | +317,1 % | 10,9 M$ | |
6,10% | Compra | +14,1 % | +16,1 % | 10,7 M$ | |
4,55% | Venta | -6,9 % | +6,5 % | 8,0 M$ | |
4,40% | Venta | -5,6 % | -20,5 % | 7,7 M$ | |
4,22% | Compra | +15,1 % | -12,0 % | 7,4 M$ | |
3,63% | Venta | -6,2 % | +12,6 % | 6,4 M$ | |
3,60% | Compra | +45,0 % | +179,7 % | 6,3 M$ | |
3,22% | Mantiene | +3,0 % | +161,1 % | 5,7 M$ | |
3,07% | Mantiene | +0,0 % | +190,1 % | 5,4 M$ | |
3,07% | Compra | +40,8 % | +15,6 % | 5,4 M GBP | |
Ishares Biotechnology ETF Participaciones | 2,67% | Venta | -9,4 % | +16,2 % | 4,7 M$ |
2,50% | Mantiene | -4,7 % | -3,6 % | 4,4 M$ | |
2,45% | Compra | +252,1 % | +290,2 % | 4,3 M$ | |
2,30% | Venta | -97,3 % | +86,8 % | 4,0 M€ | |
2,30% | Nueva | nueva | — | 4,1 M€ | |
2,12% | Venta | -13,7 % | +57,3 % | 3,7 M$ | |
1,83% | Mantiene | -3,6 % | +62,1 % | 3,2 M$ | |
1,18% | Venta | -27,5 % | +261,5 % | 2,1 M$ | |
1,14% | Venta | -8,8 % | +51,0 % | 2,0 M$ | |
1,09% | Venta | -7,3 % | -21,5 % | 1,9 M$ | |
1,07% | Venta | -5,8 % | -13,8 % | 1,9 M€ | |
L&G Cyber Security UCITS ETF Participaciones | 1,04% | Venta | -11,7 % | +47,0 % | 1,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Accenture y Honeywell International.