Equity Internacional Global
Pierde un 6,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 0,0 millones, un 7,6 % menos que en junio. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de dos, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
41 mil€
-7,6 % desde junio
Partícipes
635
-15 desde junio
Rentabilidad 2022
-6,9 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
6,65 €
6,82 € en junio
Volatilidad
2,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
4,00 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 79 €, tras caer a 79 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes17,29 %
- Bonos Y Oblig del Estado9,99 %
Refuerza
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 16,11 %
- Buoni Poliennali del Tes13,84 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | 27,19% | Igual | — | — | 11 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,55 % · vence 2026-05-21 | 17,45% | Sube peso | — | — | 7 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Renta fija · cupón 5,50 % · vence 2022-11-01 | 17,29% | Nueva | nueva | — | 7 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 5,40 % · vence 2023-01-31 | 9,99% | Nueva | nueva | — | 4 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 4,50 % · vence 2023-05-01 | 8,28% | Sube peso | — | — | 3 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2023-03-01 | 4,99% | Sube peso | — | — | 2 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.