Fondo de inversión
Annapurna Global
ES0109286007 · Registro CNMV 4453 Riesgo 7 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
216 mil€
-4,7%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-4,83%
Valor liquidativo
9,10
-1,9%vs. anterior
Partícipes
1682
Dato común de la gestora
Gastos totales
1,20 %
Volatilidad
4,1 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un añoDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 212 mil€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,55 % · vence 2026-05-21 | Deuda pública más de un año | EUR | 28,35% | 61 mil€ | 27,22% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2026-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 25,75% | 56 mil€ | 25,39% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 4,75 % · vence 2023-08-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 23,77% | 51 mil€ | 22,88% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 4,50 % · vence 2023-05-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,09% | 28 mil€ | 12,55% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,10 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,48% | 10 mil€ | 4,45% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Renta fija · cupón 5,50 % · vence 2022-11-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,70% | 6 mil€ | 2,58% | Igual |
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