March Renta Fija 2026, F.I.
Gana un 2,2 % en lo que va de 2025 y gestiona 46 millones, un 5,2 % menos que en junio. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
46,3 M€
-5,2 % desde junio
Partícipes
565
-14 desde junio
Rentabilidad 2025
+2,2 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
11,30 €
11,21 € en junio
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Enel Finance Intl+7 % peso
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-58 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 0,01 % · vence 2026-05-11 | 6,46% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Rabobank Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-04-26 | 6,45% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Nordea Bank Abp Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-05-28 | 6,36% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Sparebank 1 Bolig Bono · cupón 0,13 % · vence 2026-05-14 | 6,34% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Stellantis Bono · cupón 2,75 % · vence 2026-05-15 | 6,33% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
Enel Finance Intl Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-05-28 | 4,68% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Telefónica Bono · cupón 1,46 % · vence 2026-04-13 | 4,31% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
GSK Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-05-21 | 4,28% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
National Australia Bank Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-05-18 | 4,28% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
ENI Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-05-18 | 4,25% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Cie Financement Foncier Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-05-29 | 4,23% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Efsf Bono · cupón 0,40 % · vence 2026-05-31 | 4,23% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Telenor Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-05-31 | 4,21% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Ryanair Dac Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-05-25 | 4,19% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Engie Bono · cupón 2,38 % · vence 2026-05-19 | 4,19% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
RWE Bono · cupón 2,13 % · vence 2026-05-24 | 4,16% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,60 % · vence 2026-06-01 | 4,13% | Baja peso | — | — | 1,9 M€ |
Nexi Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-04-30 | 2,60% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Deutsche Lufthansa Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-05-29 | 2,48% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Cellnex Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-04-12 | 2,46% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Renault Bono · cupón 2,38 % · vence 2026-05-25 | 2,45% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Banco Inversis Repo · cupón 1,91 % · vence 2026-01-02 | 0,44% | — | — | — | 205 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.