Fondo Naranja Rentab.2026 Iifi
Gana un 2,2 % en lo que va de 2025 y gestiona 45 millones. En el semestre salió de cuatro, entre ellos Anglo American Capital y Coca-cola Europacific.
Patrimonio
45,4 M€
-2,4 % desde junio
Partícipes
1.722
-48 desde junio
Rentabilidad 2025
+2,2 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
109,31 €
108,48 € en junio
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Schlumberger Finance+112 % peso
- EDP Finance+9 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-12 % peso
Salen de cartera
- Anglo American Capitalpesaba 0,98 %
- Coca-cola Europacific0,98 %
- Imperial Brands Fin0,95 %
- Vf0,93 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 0,80 % | 8,86% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Schlumberger Finance Obligaciones · cupón 1,38 % · vence 2026-07-28 | 1,59% | Sube peso | — | — | 721 mil€ |
Amadeus Obligaciones · cupón 1,50 % | 1,09% | Igual | — | — | 494 mil€ |
La Poste Obligaciones · cupón 0,63 % · vence 2026-10-21 | 1,08% | Igual | — | — | 490 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 1,88 % · vence 2026-04-22 | 1,08% | Igual | — | — | 490 mil€ |
BBVA Obligaciones · cupón 1,00 % | 1,08% | Igual | — | — | 489 mil€ |
Ferrovial Emisiones Obligaciones · cupón 1,38 % · vence 2026-02-14 | 1,08% | Igual | — | — | 490 mil€ |
Banco Santander Obligaciones · cupón 0,30 % | 1,08% | Igual | — | — | 489 mil€ |
Abertis Infraestructuras Obligaciones · cupón 1,38 % | 1,08% | Igual | — | — | 490 mil€ |
Autoroutes du Sud de la Obligaciones · cupón 1,00 % | 1,08% | Igual | — | — | 489 mil€ |
Electricite de France Obligaciones · cupón 1,00 % | 1,08% | Igual | — | — | 492 mil€ |
ING Obligaciones · cupón 2,13 % · vence 2026-01-10 | 1,08% | Igual | — | — | 491 mil€ |
Bayer Capital Obligaciones · cupón 1,50 % | 1,08% | Igual | — | — | 492 mil€ |
Engie Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2026-03-13 | 1,07% | Igual | — | — | 486 mil€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-02-13 | 1,07% | Igual | — | — | 486 mil€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-03-27 | 1,07% | Igual | — | — | 487 mil€ |
Bankinter Obligaciones · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 1,07% | Igual | — | — | 487 mil€ |
BNP Paribas Obligaciones · cupón 0,13 % | 1,07% | Igual | — | — | 487 mil€ |
BASF Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-02-17 | 1,07% | Igual | — | — | 488 mil€ |
Carrefour Obligaciones · cupón 1,75 % · vence 2026-02-04 | 1,06% | Igual | — | — | 480 mil€ |
Bertelsmann SE & Co 2026-01- Obligaciones · cupón 1,13 % | 1,05% | Igual | — | — | 478 mil€ |
Natwest Markets Bonos · cupón 0,13 % · vence 2026-06-18 | 1,05% | Igual | — | — | 476 mil€ |
Rte Reseau de Transport Obligaciones · cupón 1,00 % | 1,05% | Igual | — | — | 478 mil€ |
EDP Finance Obligaciones · cupón 0,38 % · vence 2026-06-16 | 1,04% | Sube peso | — | — | 471 mil€ |
Telefónica Obligaciones · cupón 1,46 % | 1,04% | Igual | — | — | 473 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.