Rural Perfil Dinamico
Gana un 9,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 30 millones, un 5,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Franklin Templeton Gf Putnam Us Research y AB SICAV I-sel Us Eqy-i USD, y salió por completo de Seilern World Growth-usdui.
Patrimonio
29,9 M€
+5,7 % desde diciembre
Partícipes
1.662
+4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
664,56 €
603,57 € en diciembre
Volatilidad
11,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,97 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 185 €, tras caer a 84 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Ishares Core MSCI World+153 % acciones
- Microsoft+23 %
Reduce
- Alphabet-19 % acciones
Salen de cartera
- Seilern World Growth-usduipesaba 3,18 %
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 23 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 16,1 % y el fondo tiene un 19 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,28% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ | |
4,02% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ | |
3,90% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ | |
3,82% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
3,76% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
3,76% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
3,75% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ | |
3,62% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
3,45% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ | |
3,43% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ | |
3,39% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
3,34% | Nueva | nueva | — | 999 mil$ | |
3,33% | Sin precio | — | — | 997 mil€ | |
2,94% | Sin precio | — | — | 879 mil$ | |
2,80% | Sin precio | — | — | 836 mil€ | |
2,50% | Sin precio | — | — | 747 mil$ | |
2,44% | Sin precio | — | — | 728 mil€ | |
2,42% | Sin precio | — | — | 725 mil€ | |
2,33% | Sin precio | — | — | 696 mil€ | |
2,15% | Sin precio | — | — | 643 mil€ | |
2,05% | Sin precio | — | — | 613 mil€ | |
1,99% | Compra | +153,5 % | +12,2 % | 594 mil€ | |
1,97% | Sin precio | — | — | 589 mil€ | |
1,89% | Sin precio | — | — | 566 mil€ | |
1,81% | Sin precio | — | — | 542 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPMorgan y Candriam Sus Eqy World-iceur, entre otros.