Rural Perfil Moderado
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 576 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Bono del Estado 3,5% 310529 y European Union 2,625% 040728, y salió de nueve, entre ellos Buoni Ordinari Tesoro 140126 y Bono del Estado 2,80% 310526.
Patrimonio
576 M€
-2,0 % desde diciembre
Partícipes
23.254
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
405,67 €
391,00 € en diciembre
Volatilidad
4,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Microsoft+34 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Ordinari Tesoro 140126pesaba 1,70 %
- Bono del Estado 2,80% 3105261,70 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,40 %
- Erste Respnsbl St Gl-ei01vta1,13 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-z1,03 %
- y 4 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 34 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,76% | Sin precio | — | — | 21,7 M€ | |
3,70% | Sin precio | — | — | 21,3 M€ | |
3,69% | Sin precio | — | — | 21,2 M€ | |
3,25% | Sin precio | — | — | 18,7 M€ | |
3,25% | Sin precio | — | — | 18,7 M€ | |
3,19% | Sin precio | — | — | 18,3 M€ | |
3,19% | Sin precio | — | — | 18,3 M€ | |
3,08% | Sin precio | — | — | 17,7 M€ | |
2,99% | Sin precio | — | — | 17,2 M€ | |
2,70% | Sin precio | — | — | 15,5 M€ | |
2,69% | Sin precio | — | — | 15,5 M€ | |
2,69% | Sin precio | — | — | 15,5 M$ | |
2,46% | Sin precio | — | — | 14,2 M€ | |
2,37% | Sin precio | — | — | 13,6 M€ | |
2,36% | Sin precio | — | — | 13,6 M€ | |
2,31% | Sin precio | — | — | 13,3 M€ | |
2,30% | Sin precio | — | — | 13,3 M$ | |
2,25% | Sin precio | — | — | 13,0 M€ | |
2,03% | Sin precio | — | — | 11,7 M€ | |
1,96% | Sin precio | — | — | 11,3 M€ | |
1,92% | Sin precio | — | — | 11,1 M€ | |
1,84% | Sin precio | — | — | 10,6 M€ | |
1,83% | Sin precio | — | — | 10,5 M€ | |
1,81% | Sin precio | — | — | 10,4 M€ | |
1,76% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain I/L Bond y Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze, entre otros.