Patrival
Gana un 14,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 79 millones, un 17,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Servicenow y Applovin, y salió de ocho, entre ellos Roper Technologies y Madrigal Pharmaceuti.
Patrimonio
78,6 M€
+17,3 % desde diciembre
Partícipes
281
+26 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+14,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,15 €
17,54 € en diciembre
Volatilidad
16,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 184 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Servicenow2,21 %
- Applovin1,89 %
- Palantir Technologies1,49 %
- General Electric1,37 %
- SAP1,36 %
- y 2 más
Refuerza
- Meta+85 % acciones
- Microsoft+33 %
- Mastercard+54 %
- Veeva Systems+215 %
- Amazon+19 %
- y 10 más
Reduce
- Broadcom-76 % acciones
- Alphabet-32 %
- Applied Materials-81 %
- Regeneron Pharmaceuticals-67 %
- Kla-65 %
- y 16 más
Salen de cartera
- Roper Technologiespesaba 1,30 %
- Madrigal Pharmaceuti1,26 %
- Wolters Kluwer1,06 %
- Occidental Petroleum1,05 %
- Ocular Therapeutix0,82 %
- y 3 más
Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 85 % más de acciones que antes. Al revés con Broadcom: su cotización subió un 12,6 % y el fondo tiene un 76 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,02% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 6,3 M$ | |
7,06% | Compra | +32,8 % | -20,5 % | 5,6 M$ | |
6,11% | Compra | +18,8 % | +6,5 % | 4,8 M$ | |
5,97% | Venta | -31,8 % | +17,7 % | 4,7 M$ | |
5,95% | Mantiene | 0,0 % | +114,7 % | 4,7 M€ | |
5,24% | Venta | -81,2 % | +190,1 % | 4,1 M$ | |
4,39% | Compra | +85,0 % | -12,0 % | 3,5 M$ | |
4,00% | Compra | +54,4 % | -7,2 % | 3,1 M$ | |
3,94% | Venta | -34,0 % | +86,8 % | 3,1 M€ | |
3,25% | Compra | +30,7 % | +0,9 % | 2,6 M$ | |
3,02% | Venta | -64,6 % | +156,1 % | 2,4 M$ | |
2,48% | Venta | -12,3 % | -2,1 % | 2,0 M$ | |
2,36% | Compra | +26,4 % | +16,6 % | 1,9 M CHF | |
2,28% | Venta | -9,6 % | +90,9 % | 1,8 M$ | |
2,21% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ | |
1,89% | Nueva | nueva | — | 1,5 M$ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,84% | Sin precio | — | — | 1,4 M CHF |
1,72% | Compra | +5,8 % | -25,0 % | 1,4 M€ | |
1,58% | Compra | +215,3 % | -18,0 % | 1,2 M$ | |
1,55% | Venta | -34,3 % | +33,7 % | 1,2 M$ | |
1,51% | Venta | -76,2 % | +12,6 % | 1,2 M$ | |
1,51% | Venta | -36,4 % | +44,4 % | 1,2 M$ | |
1,50% | Compra | +39,9 % | -19,6 % | 1,2 M$ | |
1,49% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ | |
1,37% | Compra | +163,0 % | +14,1 % | 1,1 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche.