Fondo de inversión
Patribond, FI
ES0168745034 · Registro CNMV 485 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
86,4 M€
+9,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+12,73%
Valor liquidativo
29,78
+12,7%vs. anterior
Partícipes
276
+3,4%vs. anterior
Gastos totales
0,59 %
Volatilidad
12,7 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaDeuda pública más de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 80,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 6,08% | 5,3 M$ | 6,67% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,67% | 4,9 M$ | 6,23% | Baja peso |
Be Semiconductor Industries Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,98% | 4,3 M€ | 2,74% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,59% | 4,0 M$ | 4,25% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,35% | 3,8 M$ | 6,44% | Baja peso |
Applied Materials INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,03% | 3,5 M$ | 2,23% | Sube peso |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,43% | 3,0 M$ | 1,97% | Sube peso |
Mastercard INC - A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,12% | 2,7 M$ | 2,41% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,79% | 2,4 M€ | 2,34% | Sube peso |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,64% | 2,3 M$ | 2,28% | Sube peso |
Kla Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,14% | 1,8 M$ | 1,32% | Sube peso |
Synopsys INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,94% | 1,7 M$ | 2,54% | Baja peso |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,75% | 1,5 M CHF | 1,50% | Sube peso |
Palo Alto Networks INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,73% | 1,5 M$ | 1,16% | Sube peso |
Servicenow INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,51% | 1,3 M$ | - | Nueva |
Applovin Corp-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,46% | 1,3 M$ | - | Nueva |
| Renta variable cotizada | CHF | 1,46% | 1,3 M CHF | 1,57% | Baja peso | |
Veeva Systems Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,44% | 1,2 M$ | 0,53% | Sube peso |
Arista Networks INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,41% | 1,2 M$ | 1,56% | Baja peso |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,29% | 1,1 M€ | 1,97% | Baja peso |
United Rentals INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,26% | 1,1 M$ | 1,31% | Igual |
Qxo INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,23% | 1,1 M$ | 1,38% | Baja peso |
Palantir Technologies Inc-a Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,18% | 1,0 M$ | - | Nueva |
Cameco Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 981 mil$ | 0,50% | Sube peso |
General Electric Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 982 mil$ | - | Nueva |
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