Gvc Gaesco Bluechips Rfmi Fund
Gana un 4,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones, un 14,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Ishares MSCI South Korea ETF y Invesco Nasdaq Biotech ETF, y salió de tres, entre ellos M&G Lx Optimal Inc-eur A Acc y Global X Uranium ETF.
Patrimonio
12,4 M€
+14,0 % desde diciembre
Partícipes
123
+17 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,34 €
10,85 € en diciembre
Volatilidad
6,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares MSCI South Korea ETF1,86 %
- Invesco Nasdaq Biotech ETF1,45 %
- Bgf-world Mining Hedged-a21,19 %
- DNB European Defence Fund1,16 %
- Netflix0,35 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Micron Technology-362 % acciones
- AMD-140 %
- Ishares U.S. Aerospace & Def-44 %
- Apple-67 %
- Amazon-56 %
- y 5 más
Salen de cartera
- M&G Lx Optimal Inc-eur A Accpesaba 8,04 %
- Global X Uranium ETF1,68 %
- Bgf-wrld Tech-d2 EUR Hedged1,24 %
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 362 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ics Euro Ultra Short Adm 3 Fun Participaciones | 14,21% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-07-01 | 9,71% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
M&G Lx Emrg Mkt Bd-eur Ciacc Participaciones | 7,42% | Sin precio | — | — | 916 mil€ |
Gvc Gasco Asan Fxd INC Fi-i Participaciones | 5,06% | Sin precio | — | — | 625 mil€ |
Estado USA Bonos · cupón 2,44 % · vence 2028-10-31 | 2,52% | Sin precio | — | — | 311 mil$ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Aa Participaciones | 2,41% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
Bgf-euro Mrkts-e2 EUR Participaciones | 2,41% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
Gs Japan Eq Part Port Reurh Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
1,86% | Nueva | nueva | — | 230 mil$ | |
Fidelity Global Dvd EUR Fund Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 225 mil€ |
Janus Henderson Hrzn Biotech Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Ishares U.S. Aerospace & Def Participaciones | 1,56% | Venta | -43,5 % | +16,4 % | 193 mil$ |
1,45% | Nueva | nueva | — | 179 mil$ | |
1,43% | Venta | -28,1 % | +11,5 % | 176 mil$ | |
Blackrock Global Fund Basic Va Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 173 mil€ |
1,23% | Venta | -140,2 % | +179,7 % | 153 mil$ | |
Bgf-world Mining Hedged-a2 Participaciones | 1,19% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ |
DNB European Defence Fund Participaciones | 1,16% | Nueva | nueva | — | 143 mil€ |
Pareturn Gvcgaesco Places Glb Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 137 mil€ |
Bgf-world Gold-a2 EUR Hdg Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 134 mil€ |
0,57% | Venta | -362,1 % | +317,1 % | 71 mil$ | |
0,54% | Venta | -51,4 % | +16,1 % | 67 mil$ | |
0,50% | Venta | -55,5 % | +10,6 % | 61 mil$ | |
0,48% | Venta | -56,0 % | +6,5 % | 59 mil$ | |
0,45% | Venta | -66,8 % | +9,8 % | 56 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ics Euro Ultra Short Adm 3 Fun y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.