Gvc Gaesco Blue Chips Rvmi
Gana un 12,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones, un 12,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Invesco Nasdaq Biotech ETF y Ishares MSCI South Korea ETF, y salió de dos, entre ellos Bgf-wrld Tech-d2 EUR Hedged y Global X Uranium ETF.
Patrimonio
17,2 M€
+12,0 % desde diciembre
Partícipes
120
+11 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+12,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,80 €
12,25 € en diciembre
Volatilidad
14,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 138 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco Nasdaq Biotech ETF3,57 %
- Ishares MSCI South Korea ETF2,87 %
- Netflix1,52 %
- Palantir Technologies1,18 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Micron Technology-321 % acciones
- Vang S&P500 Usdd-56 %
- Ishares U.S. Aerospace & Def-30 %
- AMD-75 %
- Alphabet-27 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Bgf-wrld Tech-d2 EUR Hedgedpesaba 2,26 %
- Global X Uranium ETF1,89 %
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 321 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 5,08% | Sin precio | — | — | 876 mil€ |
Bgf-euro Mrkts-e2 EUR Participaciones | 4,97% | Sin precio | — | — | 857 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,00 % · vence 2026-07-01 | 4,64% | Sin precio | — | — | 800 mil€ |
Fidelity Global Dvd EUR Fund Participaciones | 4,57% | Sin precio | — | — | 787 mil€ |
Ishares U.S. Aerospace & Def Participaciones | 4,55% | Venta | -30,5 % | +16,4 % | 785 mil$ |
M&G Lx Emrg Mkt Bd-eur Ciacc Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 745 mil€ |
Janus Henderson Hrzn Biotech Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 619 mil€ |
3,57% | Nueva | nueva | — | 615 mil$ | |
3,53% | Venta | -55,7 % | +11,5 % | 608 mil$ | |
Bgf-world Mining Hedged-a2 Participaciones | 3,08% | Sin precio | — | — | 531 mil€ |
Ics Euro Ultra Short Adm 3 Fun Participaciones | 3,03% | Sin precio | — | — | 523 mil€ |
2,95% | Venta | -74,6 % | +179,7 % | 509 mil$ | |
2,87% | Nueva | nueva | — | 495 mil$ | |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 2,75% | Mantiene | -0,3 % | +25,9 % | 473 mil$ |
2,70% | Venta | -321,4 % | +317,1 % | 465 mil$ | |
Blackrock Global Fund Basic Va Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 463 mil€ |
Gs Japan Eq Part Port Reurh Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 449 mil€ |
Robecosam Smart Energy E-i E Participaciones | 2,56% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
Bgf-world Gold-a2 EUR Hdg Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 440 mil€ |
DNB European Defence Fund Participaciones | 2,44% | Sin precio | — | — | 420 mil€ |
2,06% | Venta | -27,3 % | +16,1 % | 356 mil$ | |
Estado USA Bonos · cupón 2,44 % · vence 2028-10-31 | 2,06% | Sin precio | — | — | 356 mil$ |
2,03% | Venta | -25,7 % | +10,6 % | 350 mil$ | |
2,00% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 345 mil$ | |
1,52% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 263 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia y Bgf-euro Mrkts-e2 EUR, entre otros.