Caixabank Bonos Subordinados
Gana un 3,2 % en lo que va de 2024 y gestiona 118 millones, un 18,5 % menos que en diciembre tras perder 206 partícipes. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Unicredit y Veolia Environnement, y salió de cuatro, entre ellos Banco Santander y AIB.
Patrimonio
118 M€
-18,5 % desde diciembre
Partícipes
838
-206 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+3,2 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
6,28 €
6,08 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Unicredit4,89 %
- Veolia Environnement4,86 %
- British Telecommunicatio4,11 %
- AIB3,81 %
Refuerza
- KBC+30 % peso
- Nordea Bank Abp+26 %
- Bank of Ireland+25 %
- Iberdrola Intl+7 %
- Enel+7 %
- y 2 más
Reduce
- BBVA-13 % peso
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 7,18 %
- AIB6,10 %
- CaixaBank5,17 %
- Telefónica4,90 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 3,50 % · vence 2199-12-31 | 9,19% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 5,13 % · vence 2199-12-31 | 7,02% | Igual | — | — | 8,3 M€ |
KBC Bonos · cupón 4,25 % · vence 2199-12-31 | 7,00% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
BBVA Bonos · cupón 6,00 % · vence 2199-12-31 | 5,49% | Baja peso | — | — | 6,5 M€ |
ASR Nederland Bonos · cupón 5,13 % · vence 2045-09-29 | 5,41% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
Enel Bonos · cupón 3,50 % · vence 2199-12-31 | 5,34% | Sube peso | — | — | 6,3 M€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-09-09 | 5,25% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 4,50 % · vence 2075-03-25 | 5,23% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Iberdrola Intl Bonos · cupón 3,25 % · vence 2199-12-31 | 5,23% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 4,38 % · vence 2199-12-31 | 5,11% | Igual | — | — | 6,0 M€ |
Electricite de France Bonos · cupón 4,00 % · vence 2199-12-31 | 5,07% | Igual | — | — | 6,0 M€ |
Energias de Portugal Bonos · cupón 1,70 % · vence 2080-07-20 | 5,01% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
TotalEnergies Bonos · cupón 2,63 % · vence 2199-12-31 | 4,98% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 5,38 % · vence 2199-12-31 | 4,89% | Nueva | nueva | — | 5,8 M€ |
Veolia Environnement Bonos · cupón 2,25 % · vence 2199-12-31 | 4,86% | Nueva | nueva | — | 5,7 M€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 4,63 % · vence 2199-12-31 | 4,83% | Igual | — | — | 5,7 M€ |
British Telecommunicatio Bonos · cupón 1,87 % · vence 2080-08-18 | 4,11% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
AIB Bonos · cupón 6,25 % · vence 2199-12-31 | 3,81% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
Bank of Ireland Bonos · cupón 7,50 % · vence 2199-12-31 | 1,84% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.