Fondo de inversión
Caixabank Bonos Subordinados 2, FI
ES0118539008 · Registro CNMV 5519 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
60,5 M€
-12,0%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+3,18%
Valor liquidativo
6,10
+3,4%vs. anterior
Partícipes
499
-17,7%vs. anterior
Gastos totales
0,35 %
Volatilidad
1,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 60,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Bonos · cupón 3,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 9,36% | 5,7 M€ | 8,01% | Sube peso |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 4,63 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 9,29% | 5,6 M€ | 7,91% | Sube peso |
Abn Amro Bank NV Bonos · cupón 4,38 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 8,43% | 5,1 M€ | 7,21% | Sube peso |
Erste Group Bank AG Bonos · cupón 5,13 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,20% | 4,4 M€ | 6,82% | Sube peso |
Kbc Group NV Bonos · cupón 4,25 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 6,85% | 4,1 M€ | 7,01% | Igual |
Nn Group NV Bonos · cupón 4,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,15% | 3,1 M€ | 4,58% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 6,00 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,04% | 3,0 M€ | 5,32% | Baja peso |
Lloyds Banking Group PLC Bonos · cupón 4,95 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,95% | 3,0 M€ | 4,93% | Igual |
Assicurazioni Generali Bonos · cupón 4,60 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,82% | 2,9 M€ | 4,84% | Igual |
Barclays PLC Bonos · cupón 1,13 % · vence 2031-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,81% | 2,9 M€ | 4,58% | Igual |
Standard Chartered PLC Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-09-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,79% | 2,9 M€ | 4,80% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,68% | 2,8 M€ | 4,49% | Igual |
Unicredit SPA Bonos · cupón 7,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,53% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Caixabank SA Bonos · cupón 1,25 % · vence 2031-06-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,53% | 2,7 M€ | 4,75% | Igual |
Aib Group PLC Bonos · cupón 6,25 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,81% | 2,3 M€ | - | Nueva |
Credit Agricole Assrnces Bonos · cupón 4,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,08% | 1,9 M€ | 2,68% | Sube peso |
Bank Of Ireland Group Bonos · cupón 7,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 1,7 M€ | 2,46% | Sube peso |
Axa SA Bonos · cupón 3,88 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,80% | 1,7 M€ | 2,45% | Sube peso |
Bank Of Ireland Group Bonos · cupón 1,38 % · vence 2031-08-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,17% | 1,3 M€ | 2,44% | Baja peso |
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