Arquia Bolsa Garantizado I
Gana un 7,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
35,4 M€
+4,3 % desde diciembre
Partícipes
938
-28 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,15 €
12,19 € en diciembre
Volatilidad
11,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 131 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado0,42 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-19 % peso
- Bon Y Obli Est Principal-5 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 0,29 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Basque Government Renta fija · cupón 1,45 % · vence 2028-04-30 | 16,42% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Renta fija · cupón 2,95 % · vence 2028-04-30 | 15,10% | Baja peso | — | — | 5,3 M€ |
Community of Madrid Spai Renta fija · cupón 1,77 % · vence 2028-04-30 | 13,59% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 11,21% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
European Financial S Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2028-04-11 | 10,88% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Community of Madrid Spai Renta fija · cupón 2,08 % · vence 2028-04-07 | 3,02% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Community of Madrid Spai Renta fija · cupón 2,21 % · vence 2028-05-31 | 1,43% | Igual | — | — | 507 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 0,42% | Nueva | nueva | — | 149 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.